私募大佬葛卫东的持股动向，一向(xiàng)备受(shòu)投(tóu)资(zī)者关注。4月(yuè)29日，随着A股上(shàng)市公司2022年(nián)年(nián)报和2023年一季(jì)报(bào)披(pī)露收官，葛卫东的最新(xīn)持(chí)股动向清晰地呈现(xiàn)在投资者(zhě)面前。

　　期货(huò)日报记者梳(shū)理A股上(shàng)市(shì)公(gōng)司2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上市公司前(qián)十大流(liú)通股东或(huò)前十大股东名(míng)单中现身。与2022年三季报(bào)相比(bǐ)，葛卫东(dōng)从安恒信(xìn)息前十(shí)大流通股东名(míng)单(dān)中退出，减持(chí)了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移远通信(xìn)的持股(gǔ)保持不(bù)变，湘电(diàn)股份是(shì)唯一的新进股（2022年11月通过(guò)定增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上(shàng)市(shì)公司一季报(bào)显(xiǎn)示，葛(gé)卫(wèi)东出现在(zài)9家上(shàng)市公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十大(dà)股东名(míng)单中(zhōng)。与2022年年报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东(dōng)在短暂退(tuì)出后，再次出现在安(ān)恒(héng)信息前(qián)十大流通股东名单中，减持了容(róng)百科(kē)技、绿的谐波，对(duì)兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股(gǔ)份(fèn)、移远通信的(de)持(chí)股保持(chí)“按兵不(bù)动”。截(jié)至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股安恒信(xìn)息的影响，其持(chí)股市(shì)值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫(wèi)东开始频(pín)频出现在A股上市(shì)公司前十(shí)大流通(tōng)股东或(huò)前十大股东名单中(zhōng)，参与方式包括定(dìng)增、二级市场买(mǎi)入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛(gé)卫东偏爱成(chéng)长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业，买入(rù)后往往(wǎng)长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛卫(wèi)东的前(qián)两大重仓股，分(fēn)别为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头(tóu)股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年(nián)底分别(bié)增加了3.41亿元和(hé)6.70亿(yì)元，浮盈(yíng)合计增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫东对这(zhè)两只股票的持仓保持(chí)不(bù)变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科大讯飞前(qián)十(shí)大股东名单中，到2020年二季度(dù)末(mò)，持股数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫(wèi)东开启了减持模(mó)式(shì)，从2020年(nián)四季度至2022年三季(jì)度，在(zài)8个季度中，有7个季(jì)度进行(xíng)了(le)减持(chí)操(cāo)作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，科大(dà)讯飞(fēi)股价从33元/股一线启动(dòng)，随(suí)后一(yī)路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可(kě)热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯(xùn)飞股价(jià)继续(xù)上(shàng)行(xíng)，4月4日盘中(zhōng)一度(dù)突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元(yuán)/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第二大(dà)重(zhòng)仓股，科大(dà)讯飞是今年一季度葛卫(wèi)东持股市值(zhí)大涨的最大(dà)“功臣(chén)”。截至今年(nián)一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万(wàn)股(gǔ)科(kē)大讯飞股票，尽管持(chí)股数量较2022年年底保持不(bù)变，但得(dé)益于(yú)今年一季度股价暴(bào)涨，持股市值快速(sù)抬升(shēng)，共增加(jiā)了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科(kē)大讯飞(fēi)一(yī)季(jì)度业绩(jì)表现惨淡。一季(jì)报显示，报(bào)告期(qī)内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去(qù)年同期下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的净(jìng)利润与扣(kòu)除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下(xià)滑的原(yuán)因有三方面：第一，由于去年12月份(fèn)和(hé)今年1月份特殊的社会经济客(kè)观环境，当(dāng)期无法推进项目进(jìn)程和合同签署(shǔ)等工作，随(suí)后又面临春节假期，较多(duō)大项目在一季度的签单(dān)、实施、交付(fù)、验(yàn)收(shōu)等工作进(jìn)程出现了(le)延迟(chí)，影(yǐng)响了收入的实现进度。第二，公司2019年(nián)被列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链(liàn)到相关的合(hé)同签(qiān)署需要(yào)调整的过程，经过去年四(sì)季度和今年一(yī)季度的努(nǔ)力，主要调整已基(jī)本完(wán)成。第三(sān)，面(miàn)对(duì)认知智能技(jì)术(shù)阶跃带来的重大机(jī)遇，公司依托认知智能(néng)全国重(zhòng)点实验室(shì)的长(zhǎng)期积(jī)累，于2022年(nián)12月15日(rì)启动(dòng)了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日(rì)正(zhèng)式发布讯飞(fēi)星火(huǒ)大模型，攻(gōng)关项(xiàng)目的新增投入一定程(chéng)度(dù)上(shàng)影响(xiǎng)了当期利(lì)润。

　　虽(suī)然一季(jì)度业绩(jì)下滑，但对于未来，科大(dà)讯飞并(bìng)不悲观(guān)。科(kē)大讯飞(fēi)认(rèn)为，基于公(gōng)司在国产替代(dài)和(hé)业务开拓上(shàng)的进展，预计从二季(jì)度开始将(jiāng)实现收入和毛利(lì)正向增长，并有(yǒu)信心实(shí)现(xiàn)全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛(gé)卫(wèi)东第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始布局(jú)。截至今(jīn)年(nián)一季(jì)度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票(piào)，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不(bù)过(guò)，从2021年(nián)三季(jì)度至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆(zhào)易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下(xià)探两(liǎng)年低位77.50元(yuán)/股后，兆(zhào)易创新股(gǔ)价(jià)逐(zhú)渐(jiàn)走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年(nián)4月初一度触(chù)及(jí)9个(gè)月高位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年四(sì)季度和今年(nián)一季度，兆易(yì)创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下(xià)滑明显。一(yī)季报显(xiǎn)示(shì)，今年一季度(dù)，兆易创新(xīn)营(yíng)业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片产品市场需求下降(jiàng)，本季度营(yíng)业收入同(tóng)比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯(xīn)片业务(wù)收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控制器(qì)业务收入同(tóng)比减少3.56亿(yì)元，传(chuán)感(gǎn)器业(yè)务收入(rù)同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下滑(huá)，兆易创新解释称，主要原马斯克会加入中国国籍吗因是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛(máo)利(lì)率(lǜ)下(xià)降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在每只股(gǔ)票(piào)上都(dōu)能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在部分股(gǔ)票上被(bèi)套牢(láo)。以新能源概念(niàn)股容(róng)百(bǎi)科(kē)技为例，葛卫(wèi)东在2022年三(sān)季(jì)度建仓464.42万(wàn)股后(hòu)，容(róng)百科技股价却一路走低(dī)，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日(rì)盘(pán)中最(zuì)低触及(jí)60.91元/股，创(chuàng)两(liǎng)年最(zuì)低(dī)位。

　　伴(bàn)随股价的下行和(hé)浮亏的(de)增加，葛卫东也在去年四季度和今年一季(jì)度(dù)分别(bié)减(jiǎn)持容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减(jiǎn)持(chí)77.19万股，截至一(yī)季度末，持(chí)股市(shì)值为2.65亿元，在(zài)半年内(nèi)缩水超(chāo)30％。

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