国内千亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景林资产在(zài)美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合(hé)计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美(měi冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释)股第(dì)二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行(xíng)业(yè)的(de)最新(xīn)观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成(chéng)为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时(shí)的估(gū)值下(xià)有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相关(guān)公司(sī)的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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