国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公(gōng)司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了(le)截(jié)至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林(lín)美股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流(半夜被C醒是一种什么样的感受liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全边际(jì)。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环境变化等因(yīn)素(sù)带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从(cóng)140美元/股附(fù)近一(yī)路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了(le)一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市(shì)公司，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴(bā)巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后，基半夜被C醒是一种什么样的感受金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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