国内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàn本番什么意思 日语里本番什么意思g)美国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外(wài)主体的(de)美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度(dù)末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元本番什么意思 日语里本番什么意思。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司(sī)不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季(jì)度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以看(kàn)看。

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