大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗

　　大(dà)家(jiā)好，简单看一个(gè)基金经理，把新能源全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市场都在讨(tǎo)论一(yī)个基金经理(lǐ)，海富通的吕越超老师。

　　从其管理的海富通股票(piào)混(hùn)合来看，截至去年(nián)年底(dǐ)，持仓基本为新能源(yuán)板块股票。

　　结果(guǒ)到了今年一季度末，已(yǐ)经基本清仓了(le)新能(néng)源(yuán)，梭(suō)哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富(fù)通股票混合外，其(qí)他三(sān)只产品(pǐn)也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在(zài)一季报称(chēng)，在(zài)一季(jì)度的操作中，本(běn)基金(jīn)总体(tǐ)把握住了市场的节奏变(biàn)化和结(jié)构(gòu)转换，降低了新能 源板块(kuài)的配置(zhì)权(quán)重，较(jiào)好地(dì)把握了 TMT 板(bǎn)块(kuài)的投资(zī)机会，组合调整取得了明显(xiǎn)的超(chāo)额收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估(gū)值体系(xì)所(suǒ)代表的传统实体行业正(zhèng)在被市场一部分“聪明钱”定价，后续(xù)可能成(chéng)为市场(chǎng)最有持续性的(de)一条结构主线。

　　数(shù)据显示(shì)，海富通股票混合今年以来(lái)涨(zhǎng)了14％，其他三只产(chǎn)品今(jīn)年以来均(jūn)取(qǔ)得正收益(yì)。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认为(wèi)，AI主(zhǔ)题板块在短期高度(dù)依赖(lài)交易，阶段性失去靠配置获取(qǔ)超额(é)回(huí)报的特征。TMT板块成交(jiāo)占(zhàn)全市(shì)场比重(zhòng)超40％的(de)天数已累计达(dá)到22天，上(shàng)一次出现持续成(chéng)交占比超过40％的板块是2021年(nián)7月(yuè)底的电力设备(bèi)及新能源，持续约28个交(jiāo)易日，在此期间新能源(yuán)ETF累计(jì)收益率仅有2.5％，期间(jiān)最(zuì)高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最(zuì)低(dī)累计回(huí)报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现出(chū)类似(shì)特征，尽管热闹，但(dàn)不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏(xì)传(chuán)媒ETF分别出(chū)现过(guò)6次、6次和5次单(dān)日涨幅超过2％的行情，最大(dà)单日涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两(liǎng)周时间(jiān)TMT板块累(lèi)计成交了5.41万亿(yì)元，但总市值反而减少了6717亿元，较4月(yuè)第一周(zhōu)降低(dī)约5.4％，是典型的减(jiǎn)量博(bó)弈。

　　而招(zhāo)商证券认为(wèi)，TMT大(dà)年通常分为“春季躁动”“获利(lì)回吐”“盛夏(xià)攻势”“获利(lì)了结”四波行(xíng)情(qíng)，春季躁动后往往会有(yǒu)一波明(míng)显的调整，时间在1-2个月，幅(fú)度在20％左右(yòu)。面对这种(zhǒng大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗)调整，逢低加(jiā)仓是最佳策略，因为(wèi)往往后续盛夏攻势大概率创新(xīn)高(gāo)。如果今年在(zài)业绩披(pī)露期结束后，随着AI+/数字经济/自主可控(kòng)等大产(chǎn)业趋势以政府支持力度进一步(bù)加大、资(zī)本开支增加、订单(dān)增加(jiā)和产(chǎn)品销量业绩的改善逐渐(jiàn)被市(shì)场所确定，则TMT将会重回上行趋(qū)势，进入盛夏攻势(shì)。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等板(bǎn)块或阶段性见顶，指数(shù)上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半年(nián)阶(jiē)段性(xìng)顶部亦(yì)或(huò)基本(běn)形成。本次大幅调整主要(yào)还是因为在(zài)AI相关(guān)板块市场情(qíng)绪处于(yú)极值的(de)情况(kuàng)下(xià)，叠(dié)加上述(shù)基本面风险因素(sù)逐步发酵，市场内生调整需(xū)求出现集中释(shì)放。就资本市场(chǎng)而言，或代表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联网+模式。

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