国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美无可厚非是什么意思(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度(dù)末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月(yuè)末(mò)开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素质无可厚非是什么意思(zhì)教育、直播电商业(yè)务(wù)等(děng)新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度(dù)的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看看(kàn)。

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