国内(nèi)千亿私募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他(tā)公司(sī)，但(dàn)是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情strong>

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能(néng)力(lì)等(děng)。目前行(xíng)业政(zhèng)策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但过程中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基(jī)础扎实(shí)，原有(yǒu)的(de)留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商(shāng)业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因(yīn)素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软(ruǎ不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情n)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的(de)突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。