国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林(lín)资(zī)产在美(měi)股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的(de)最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年(nián)一(yī)季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.6当窗理云鬓对镜贴花黄是什么意思，对镜贴花黄是什么意思8美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获(huò)悉了(le)景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同(tó当窗理云鬓对镜贴花黄是什么意思，对镜贴花黄是什么意思ng)年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别(bié)头(tóu)部(bù)企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务(wù)成为新的(de)增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留(liú)意估(gū)值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能当窗理云鬓对镜贴花黄是什么意思，对镜贴花黄是什么意思是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质(zhì)效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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