国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的(de)海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资产的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(d红楼梦多少字ì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度(dù)获(huò)利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城(chéng)河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关(guān)公(gōng)司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu红楼梦多少字)盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利红楼梦多少字润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看。

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