国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的(de)海外(wài)子公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(x自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查iāng)港公司(sī)还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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