国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的(de)前(qián)十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户(hù)对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音color: #ff0000; line-height: 24px;'>哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音(yù)、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时(shí)的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的(de)基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因(yīn)素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的(de)技术革(gé)命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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