国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名(míng)持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股(gǔ)价(jià)表现来(lái)看，新(xīn)东(dōng)方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达(dá)年(nián)初以来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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