因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该(gāi)公(gōng)司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际(jì)控制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股(gǔ)价(jià)为(wèi)112.48元，总市(shì)值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披(pī)露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器(qì)业务收入(rù)减少主要是受(shòu)消费市场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收入增加得(dé)益于公(gōng)司(sī)多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净(jìng)利润(rùn)方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理(lǐ)费用和(hé)研发费(fèi)用同(tóng)比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存(cún)货计提减值同(tóng)比增(zēng)加(jiā)1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则(zé)仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日(rì)还(hái)公(gōng)告，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披露该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个(gè)月内，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公司股(gǔ)份总(zǒ劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼ng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第(dì)三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较(jiào)高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异(yì)化产(chǎn)品需(xū)求(qiú)切入该细(xì)分领域市场，以实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步(bù)拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至(zhì)汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国(guó)的三(sān)星电子、SK海力士和(hé)美国的美(měi)光科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其(qí)产(chǎn)业(yè)技术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额预计则(zé)将小幅(fú)下滑到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据(jù)显示，2022年全(quán)球存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易(yì)创新是基(jī)金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动(dòng)和(hé)主动型(xíng)基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股东变化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是(shì)持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季度(dù)减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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