近期市场风向变动，北向(xiàng)资金(jīn)调仓(cāng)换股(gǔ)，外资基金也纷纷行动。记者(zhě)梳理发现，欧(ōu)洲巨头施罗德(dé)旗下三只旗舰基金同时大手(shǒu)笔加仓“宁(níng)王”。3月底以来，宁王股(gǔ)价震荡(dàng)上行，虽较高点仍有距离，但部分(fēn)资金(jīn)开始行动。透露什(shén)么信(xìn)号？我们一(yī)起来看看。

　　欧洲巨头(tóu)旗下三大基金同时行(xíng)动

　　施(shī)罗(luó)德旗下(xià)“施罗德国际(jì)精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金前十大重(zhòng)仓股为(wèi)中国平安(ān)、招商银行(xíng)、紫金矿业、宁德时代(dài)、贵州(zhōu)茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果(guǒ)超(chāo)媒、海尔(ěr)生物。4月，基金(jīn)加仓宁(níng)德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金“施罗(luó)德(dé)国际精选(xuǎn)基(jī)金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，台(tái)积电(diàn)、腾(téng)讯控股、阿里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿业、港交(jiāo)所(suǒ)、银河娱乐、宁(níng)德(dé)时代、隆基绿(lǜ)能。4月，基金(jīn)减(jiǎn)持腾讯控股3.42％，减持(chí)紫(zǐ)金矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德时(shí)代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只(zhǐ)旗舰基金也加(jiā)仓宁德时代80％。“施(shī)罗德国际精选基金中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新规模(mó)14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月底，基金前十大重(zhòng)仓(cāng)股为(wèi)腾讯(xùn)控(kòng)股、阿(ā)里(lǐ)巴巴、美团、宁德时代、隆基(jī)绿(lǜ)能、蒙牛乳业(yè)、银河娱乐(lè)、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月(yuè)，基金减持腾讯控(kòng)股2％、减(jiǎn)持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金矿(kuàng)业10.31％，增持宁德时(shí)代80％。

　　看好中国(guó)新能源车产业(yè)链(liàn)

　　同一(yī)家机构旗下三大旗(qí)舰基金同时加(jiā)仓80％，究竟怎(zěn)么(me)回事？

　　资料显(xiǎn)示，这(zhè)三只(zhǐ)基金中，施罗(luó)德国(guó)际精选基金中国A由Jack Lee管(guǎn)理；施(shī)罗德(dé)国际精选基(jī)金大中华和施罗德国际(jì)精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料(liào)中(zhōng)并(bìng)未解释为何基金(jīn)在4月大手笔加(jiā)仓(cāng)宁德时代。不过，记者梳(shū)理发现，施罗德对中国新能源车产业链(liàn)的看重是一以(yǐ)贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在(zài)一份研究(jiū)日志中解(jiě)释道：长期来看，关注三大主题。一是电动车供应链；二是(shì)技术自主可控；三是(shì)医疗健康基(jī)础设施。

　　为何看好电动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随着气候变化的影(yǐng)响(xiǎng)日(rì)益(yì)显现，全球(qiú)各国的(de)脱碳行(xíng)动变得越来(lái)越重要。转向(xiàng)电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方面。中国在这方面(miàn)为(wèi)投资(zī)者提供了重(zhòng)要的机会。中国在电动(dòng)汽(qì)车价值(zhí)链的供应方面是全(quán)球的(de)领导者，同(tóng)时中国对(duì)成品车(chē)辆的需求(qiú)方面也占据(jù)重要地位。可能很(hěn)多人不知道的是，全球2022年(nián)销售的所有电动汽(qì)车中，57％是(shì)在中国销售的(de)。

　　整车制造(zào)之外，中国也是(shì)全球电动车基础设施最完(wán)善的国家之一。以充电桩为(wèi)例(lì)，中国平(píng)均一个(gè)公(gōng)共充(chōng)电桩对应7辆车，欧洲是16、美(měi)国是16、印度(dù)是(shì)25、巴(bā)西(xī)是28。来源：施罗德官网(wǎng)。

　　在电动(dòng)汽车供应链中(zhōng)，有许多公司正在在各自的领域中建立主导地(dì)位(wèi)，以某智能组(zǔ)件为例，它是电动汽车中用于电池和电机(jī)温控(kòng)的关键组件(jiàn)的生产(chǎn)商。该公司在空调阀行业全(quán)球市场占有(yǒu)约60％的份(fèn)额，并在电动汽车阀门行(xíng)业拥有超过90％的市场份额(é)。客户包括特斯拉等全球电动汽车(chē)专家以及福特(tè)、宝马等原始设备制造商(shāng)（OEMs）。随(suí)着(zhe)电动汽(qì)车在全球范围内继续占(zhàn)据市(shì)场(chǎng)份额——在法规(guī)的支持下，该公司的增长(zhǎng)潜力是可预(yù)见(jiàn)的(de)。

　　事实上，施罗德也(yě)并非孤例。

　　另一欧洲(zhōu)巨头安联投资旗(qí)舰基金安联神州A股基金也在3月大手笔加(jiā)仓宁德(dé)时代。

　　这只基金最新规模47亿(yì)美元，截至3月底，基金前十(shí)大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅(máo)台(tái)、中(zhōng)信证券、宁德时代、中国(guó)中免、东方财富、美的(de)集团(tuán)、迈瑞(ruì)医(yī)疗、安井食(shí)品、锦(jǐn)江集(jí)团、中国平安。

　　3月，基金(jīn)对前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股逐一加仓，其中加(jiā)仓幅度最(zuì)大(dà)的就是宁德时(shí)代，加仓(cāng)幅度高达22.17％。此外，基(jī)金对中国中免加仓21.10％，基(jī)金加仓贵州茅台15.05％。对前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股中其(qí)余公司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额超(chāo)40％

　　中汽(qì)协（中国汽车工业协(xié)会）近(jìn)日发布的数(shù)据显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公(gōng)共充电(diàn)桩，同比(bǐ)增长52.0％，桩(zhuāng)车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电池行业集(jí)中度方面，今年4月，尽管我国(guó)新能源汽车市场共计36家动力电池企(qǐ)业实现装(zhuāng)车配套(tào)，较去年同期增加(jiā)2家。但是排(pái)名前3家(jiā)、前5家、前10家动力电池企业动力(lì)电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量(liàng)比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依(yī)旧较高。

　　企业排名来看，根据中国汽车动力电池产业(yè)创新(xīn)联(lián)盟数据显示，今年4月，宁德时代以40.83％的占比持续领跑(pǎo)，比(bǐ)亚(yà)稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊迪、中创新航、亿纬锂能(néng)、国轩(xuān)高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第(dì)6-10名则分别(bié)为：欣旺达(dá)、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力(lì)电池行业的(de)龙头企业，宁德时(shí)代于2023年一季度实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)890.38亿元，同比增长82.91％；实(shí)现净利(lì)润(rùn)98.22亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)557.97％，单季利润(rùn)增速创历史新高。

　　北向资金(jīn)调仓换股(gǔ)，“宁王”重(zhòng)受青睐(lài)

　　或许是基(jī)于优异的业绩，来自(zì)Wind的数据(jù)显示，截至5月(yuè)14日(rì)，最近7天北向(xiàng)资金净流入宁德时代(dài)15.75亿元，位居北(běi)向(xiàng)净流(liú)入榜首。北(běi)向资金(jīn)净流(liú)入(rù)较多的(de)其它个股还包括宁德(dé)时(shí)代、工业富联、贵州茅台、工商银行、北方华创、兴业银(yín)行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中国石化。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)流出较多的(de)个股包(bāo)括格力电器、中国建筑(zhù)、东方(fāng)财富、中国中免、阳光电(diàn)源、中(zhōng)兴通(tōng)讯、科大讯飞(fēi)、隆基绿能、长江电(diàn)力、恒瑞医药(yào)。

　　看好(hǎo)的“宁(níng)王(wáng)”的外资还(hái)包括“柏(bǎi)基(jī)”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德(dé)时代。

　　柏基在谈及为何持有宁德时代(dài)时，写(xiě)道：宁德(dé)时代(dài)所处的位(wèi)置(zhì)是(shì)令(lìng)人羡慕的。它背后(hòu)有两大增长机遇一(yī)是电(diàn)动(dòng)车(chē)二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷(lín)酸铁锂电池，这方面它的(de)市场份(fèn)额是领先的(de)。此外，磷酸铁锂电池因为安全性、生命周期(qī)和不含钴等特(tè)征而受到欢(huān)迎；动(dòng)力电池的企(qǐ)业(yè)发展与(yǔ)政府的脱碳计划是一(yī)致(zhì)的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基同时也解释了：他(tā)们如(rú)何通(tōng)过 “柏基十问(wèn)”来考察宁德(dé)时代的。

　　不过，柏基也表(biǎo)示(shì)，如同所有的投资者，他们的判断也(yě)可能是错的。例(lì)如，若未来新的(de)电池(chí)技(jì)术出(chū)现，宁德(dé)时代的竞争优势不复。随着电池成本下降，宁德时代若不能保持利润率。宁德时代和电动车厂(chǎng)商的关系若(ruò)不能维(wéi)系(xì)。这些(xiē)因素(sù)都会影(yǐng)响柏(bǎi)基(jī)对于(yú)宁德时代的判断。

　　但(dàn)并非所有的(de)外资都在加(jiā)仓宁德时(shí)代。4月另(lìng)一欧洲巨头安本投资旗舰中国(guó)基金“安本标准(zhǔn)SICAV I-中国A股可(kě)持(chí)续(xù)股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微微减仓(cāng)宁德时代(dài)0.04％。基(jī)金(jīn)最(zuì)新规模(mó)35.62亿(yì)美元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月底，基(jī)金持(chí)有的前十大重(zhòng)仓股为贵(guì)州(zhōu)茅台、宁德(dé)时代、中国(guó)中免、迈瑞医疗、爱尔眼(yǎn)科、华测检测(cè)、招商银行、美的(de)集团(tuán)、广(guǎng)联达、宁(níng)波银(yín)行。

　　摩根大(dà)通加仓(cāng)泸州老窖

　　宁德时(shí)代之外，互(hù)联(lián)网或者(zhě)食品饮料也颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基(jī)金“摩根基金(jīn)-中国(guó)A股机遇基(jī)金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元人民币，截至2023年一季(jì)度末，基金(jīn)前十大重仓(cāng)股为贵州茅台、金(jīn)山软件(jiàn)、中国平安(ān)、招商银(yín)行、万(wàn)华化学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方(fāng)。3月基金(jīn)加仓幅度最大的为(wèi)泸(lú)州老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

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　　瑞(ruì)银(yín)旗下瑞银(yín)（卢森(sēn)堡）股票基(jī)金-中国机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿(yì)美(měi)元。截至2023年 3月(yuè)底，基金前十大(dà)重仓股为(wèi)腾(téng)讯控股(gǔ)、贵州茅(máo)台、网易(yì)、阿里(lǐ)巴巴、中(zhōng)国平安、招(zhāo)商银行、石药集团、AIA、平安银行、美团(tuán)。3月，基(jī)金加(jiā)仓阿里巴(bā)巴11.66％。

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