国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一(yī)季度新进2湖南电大几本，湖南长沙电大是几本24.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　湖南电大几本，湖南长沙电大是几本src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607199.png">

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当(dāng)时的(de)估(gū)值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的(de)财(cái)报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为(wèi)办公软件湖南电大几本，湖南长沙电大是几本带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了(le)景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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