因市场需(xū)求减少，正(zhèng)在持(chí)续发力(lì)的存(cún)储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累(lèi)计减持该公司股票(piào)约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富(fù)得(dé)有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司(sī)一季(jì)度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布(bù)的(de)2022年年(nián)报显示，公司2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业(yè)务(wù)增加约3.张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入(rù)减少主要是受消(xiāo)费(fèi)市场需求疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务(wù)收入(rù)增加得益于(yú)公(gōng)司(sī)多元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入(rù)增加弥补(bǔ)了(le)消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑，并带动(dòng)微控(kòng)制器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币(bì)汇率上升(shēng)，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利(lì)同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费(fèi)用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加(jiā)；资产减值(zhí)损(sǔn)失同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的(de)一(yī)致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)同日(rì)还公告，实(shí)际(jì)控制(zhì)人(rén)朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司(s张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛ī)，拟自披露该减持(chí)计划公告日起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易(yì)方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新的(de)业务主要有三(sān)块，分别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)目前市占率排名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业(yè)占据了(le)较高的(de)市(shì)场份额。兆易创新通过差异化产品需(xū)求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数(shù)据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类(lèi)产品，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市场(chǎng)应用方面都处于领先(xiān)地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器(qì)产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子、SK海(hǎi)力(lì)士和美(měi)国的(de)美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后(hòu)的(de)多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)主要通过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来(lái)看，其产业(yè)技术开(kāi)始起步(bù)发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)市场规模(mó)为5735亿(yì)美元(yuán)，比(bǐ)2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市(shì)场(chǎng)的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据(jù)显示(shì)，2022年(nián)全球存储市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结束连(lián)续两年的双位数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗(qí)下被动和主动型(xíng)基金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东变(biàn)化看，一(yī)季度银河创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安成长(zhǎng)是持(chí)有该(gāi)股最多(duō)的主动偏股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基(jī)张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛金均在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成(chéng)长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例(lì)超(chāo)25％。

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