因市(shì)场需求减少，正在持续发(fā)力的存(cún)储芯片(piàn)巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增四月的小说集，四月的小说好看吗(zēng)加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入增加得益于(yú)公司多元化(huà)产品布(bù)局，其来自工业、网通领域(yù)的收入(rù)增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用(yòng)和研(yán)发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用(yòng)的(de)增加；资产减值损失(shī)同比增加约(yuē)2.18亿(yì)元(yuán)，其中存(cún)货计提减值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实(shí)际控制(zhì)人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟自(zì)披露该减持(chí)计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器，其中，存(cún)储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有旺宏、华(huá)邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的(de)市场(chǎng)份额。兆(zhào)易创新通过(guò)差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司在(zài)技(jì)术、产品以及市(shì)场应用方(fāng)面都处于领先(xiān)地(dì)位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步(bù)拓展应用领域(yù)至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存储器产业处(chù)于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电(diàn)子(zi)、SK海力(lì)士(shì)和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其(qí)产业技术开(kāi)始(shǐ)起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据(四月的小说集，四月的小说好看吗jù)世界半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额预计(jì)则(zé)将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续(xù)两年(nián)的双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金(jīn)重仓(cāng)股，截(jié)至(zhì)一季末，多(duō)家基金公司旗下被(bèi)动和(hé)主动(dòng)型基(jī)金持有该股。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东变化看，一季度银河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安(ān)成(chéng)长是持有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在一季度(dù)减持了(le)兆易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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