全球头号对冲(chōng)基金桥水(shuǐ)的最新调仓情况曝光了!
根据(jù)其向美国证交会提(tí)交的13F文件显示,桥(qiáo)水(shuǐ)基金(Bridgewater Associates)在(zài)今年一季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)市值达到163.88亿美元(约合人民币1140亿(yì)元),较一季(jì)度末有所缩(suō)水。
安(ān)硕核(hé)心(xīn)MSCI新(xīn)兴市场ETF(IEMG)在(zài)一(yī)季度获得桥水大幅(fú)加(jiā)仓,晋升为其(qí)第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng),但桥水减持了两只标(biāo)普500ETF,还减(jiǎn)持了宝洁(jié)、百事可乐(lè)、可口可乐、沃尔玛(mǎ)等多只消费股;另外桥水(shuǐ)加仓(cāng)了谷歌母公(gōng)司Alphabet、脸书等(děng),但(dàn)是减持(chí)了拼多多、黄金ETF等。
但是桥水(shuǐ)最新(xīn)观点表(biǎo)示(shì),其非(fēi)常看好黄金,认(rèn)为黄金可能(néng)正处(chù)于持续(xù)增长期的开端(duān)。
桥水美股(gǔ)持(chí)仓市值近164亿美元
美国证券交易委员会(SEC)披露了最新的13F文件,桥水基(jī)金今年一季度(dù)末的持仓曝光。据了解,到今(jīn)年4月末,桥水(shuǐ)管理的全权(quán)委托(tuō)资(zī)产(AUM)为1968.34亿美(měi)元(yuán)。
我们来看看桥水在今(jīn)年(nián)一(yī)季度的美股持(chí)仓变动情(qíng)况,数据显(xiǎn)示,截止2023年3月末,桥水在(zài)美股的持仓总市值达到163.88亿美元,较去年底的183.2亿(yì)美元减少了10.55%。作(zuò)为全球宏观策略基金,桥水的(de)美(měi)股组(zǔ)合(hé)仅占(zhàn)总资产很(hěn)小的(de)一部分。
在这(zhè)个季度(dù),桥(qiáo)水在不断(duàn)卖卖卖(mài),清仓(cāng)了228只证券,减持(chí)了360只证券;同时也积(jī)极买进,新进了(le)118只证券,增持了225只证券。
新兴市场ETF成头(tóu)号重(zhòng)仓
桥水减持多(duō)只消费股
今年(nián)一(yī)季度末,桥水的前十(shí)大重(zhòng)仓标的的集中度为34.71%。
其中,安硕核心MSCI新兴市(shì)场ETF(IEMG)在今年一季度末晋升为桥水的(de)第一大重仓,加(jiā)仓了(le)331万股左(zuǒ)右,持仓增至(zhì)1786.26万股,期末持(chí)仓市值为8.72亿美元,占投资(zī)组(zǔ)合(hé)比例(lì)的5.32%。
第二、第七大持仓是两(liǎng)只标(biāo)普500ETF,分别持(chí)有182.87万股(gǔ)、123.31万(wàn)股,较上(shàng)一季(jì)度都有(yǒu)所减(jiǎn)持,期(qī)末持仓市值分别为(wèi)7.52亿美元、5.05亿美元。
值得注(zhù)意的(de)是,桥水持有多只消费品(pǐn)个股,但是今(jīn)年一季度都进(jìn)行了减持,比如其第三大持干腊肉特别硬怎么处理,腊肉太干太硬变软小妙招仓宝洁,减掉了5万股左(zuǒ)右,期末持有494.49万股,持股市值为7.35亿美(měi)元;还(hái)有(yǒu)桥(qiáo)水(shuǐ)也减(jiǎn)持(chí)了百事可乐、可口(kǒu)可乐,持股(gǔ)数(shù)量分别降至(zhì)280.75万股、814.52万(wàn)股,期末持股市(shì)值(zhí)为5.12亿美(měi)元、5.05亿美元,分别(bié)位列第五、第(dì)六(liù)大(dà)重仓(cāng)股;另外(wài),桥水还(hái)减持了麦当劳(láo)、开(kāi)市客、沃尔玛,其中(zhōng)沃尔(ěr)玛的减持幅度(dù)相对较(jiào)大。
但是,桥水在一季(jì)度小幅加仓了医(yī)疗领域(yù)的强生,持股增至358.75万股,期末持股市值为5.56亿美元,位列第四(sì)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股。
桥水加仓谷歌、脸(liǎn)书
减(jiǎn)持黄金ETF等(děng)
基(jī)金君梳理(lǐ)了桥水基金美(měi)股(干腊肉特别硬怎么处理,腊肉太干太硬变软小妙招gǔ)前30大(dà)重仓,其中增持的标的还包括谷歌(gē)母公(gōng)司(sī)Alphabet,增持了156.46万股,持股数量增至(zhì)230.83万股,持(chí)有(yǒu)市(shì)值为2.39亿美元;还增持了脸(liǎn)书Meta,持股增至(zhì)100.18万股,持有市(shì)值(zhí)为2.12亿美元;此外,增持了VISA、直觉外科(kē)、贝宝(bǎo)、Booking等。
但是,基金(jīn)君发现,桥水(shuǐ)在一季度减(jiǎn)持的标(biāo)的(de)相对较多,除去前十大重仓,桥(qiáo)水还减持了先(xiān)锋领航富时(shí)新兴市场ETF,减少535.74万股,持股数量降至847.11万股(gǔ),减持幅(fú)度达38%,持有市值(zhí)为3.42亿(yì)美元。
另外桥水减持幅度较大(dà)的还有拼多多,减少了150.34万股(gǔ),持股数(shù)量降(jiàng)至214.24万(wàn)股,减持幅度41%,持有市(shì)值(zhí)为1.63亿美元(yuán)。桥水还(hái)减持了亿滋国际22%,持股降至(zhì)223.41万股,持有市值为1.56亿美(měi)元;减(jiǎn)持了(le)塔(tǎ)吉(jí)特28%,持股(gǔ)降至(zhì)66.44万股,持有市值(zhí)为1.10亿美(měi)元。
值得注意的是,桥(qiáo)水在一季(jì)度还减持(chí)了(le)其特别(bié)看好的黄(huáng)金资产(chǎn),卖出黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股,期末持仓降至88.68万(wàn)股,持(chí)有(yǒu)市值为1.62亿(yì)美(měi)元。该基金从去年年底以来(lái)出现较(jiào)大涨(zhǎng)势,表(biǎo)现非常突(tū)出。
但(dàn)从最新的观(guān)点看,桥水还是非常看(kàn)好黄金的(de)。
近(jìn)期,桥水(shuǐ)基金(jīn)联(lián)席首席(xí)投资官凯伦·卡尼奥尔(ěr)-坦布尔表(biǎo)示,黄金可能正处(chù)于持续增长期的(de)开端(duān),因为全球对(duì)美(měi)元去杠杆化的推动仍是金价的长期支撑。她表示(shì),黄金被低(dī)估了,还有(yǒu)很长的路要走。
她还说,黄(huáng)金在全球(qiú)货币市场中(zhōng)日益重要,这使得(dé)它不仅(jǐn)仅是对抗债券市场和利(lì)率的工具。另(lìng)外,地缘政治动(dòng)荡不会消失,这是对(duì)黄金的长期(qī)支撑。不仅如此,由于全球通胀水(shuǐ)平仍相对较高,黄金将(jiāng)继续吸引投资(zī)者,以对(duì)冲购买力(lì)下降的风险。
桥水最新观(guān)点曝光
4月末,桥水联合首席(xí)投(tóu)资官鲍(bào)勃(bó)·普(pǔ)林(lín)斯(sī)分享了他(tā)在2023年一(yī)季度(dù)的最(zuì)新(xīn)观察。
他指出,名义支出水平高于经(jīng)济体的生产能力,导致通(tōng)胀率远(yuǎn)高于目标水平,美国和其他(tā)西方(fāng)经济(jì)体处于看跌(diē)失衡中。为(wèi)了纠正这(zhè)种失衡,缓解需求压力,欧美(měi)各国央行一(yī)直在实(shí)施(shī)紧缩政策——目前紧(jǐn)缩政策造成的负面影响初现苗头。但一(yī)切(qiè)才(cái)刚(gāng)刚开始,恢复均衡将会给经济(jì)和市场带来(lái)一定的负面(miàn)影响。
干腊肉特别硬怎么处理,腊肉太干太硬变软小妙招> 相(xiāng)比之下,亚(yà)洲经济体的经(jīng)济更加接近于均衡(héng)——支出(chū)与劳动力产出水平(píng)一致,通胀(zhàng)可控(kòng),政策制定者有足够(gòu)的空间提振经济(jì)和市场。
鲍勃·普林(lín)斯也称,在大部分西方(fāng)国家,货币政(zhèng)策紧缩扭转了流动性方(fāng)向,促使人们抛售资产持有现(xiàn)金。紧缩政策推(tuī)高了折(zhé)现率(即(jí)现金(jīn)未来实际收益率的预期),但迄今(jīn)为止尚(shàng)未严重影响风(fēng)险溢价(jià)和(hé)经济(jì)增(zēng)长,上述情况极有可能在周期的下一阶段出现(xiàn)。与西方国家(jiā)相比,中国、日本和许(xǔ)多亚洲国家(jiā)和地区处于(yú)周(zhōu)期的不同位置,这些国家和地区的政(zhèng)策(cè)制定者支持货币和信用流动,这降低了折现(xiàn)率和风险溢价,促进(jìn)了(le)经济增长。
5月份,对于(yú)近期美(měi)联储加息,桥水基金(jīn)在其官微发(fā)文称,“上周美联储加息25个基点。虽(suī)然没有明确(què)声明加息(xī)将会暂停,但(dàn)政策(cè)指引的取消和(hé)鲍威尔讲话清楚表明,美联储希望(wàng)持观(guān)望态度。这符合我们对当前形势的解读。”
桥(qiáo)水表示,为(wèi)了应对疫情带来的影响(xiǎng),许多(duō)发达经(jīng)济(jì)体都(dōu)推出(chū)了大规模(mó)财政(zhèng)刺(cì)激政(zhèng)策(cè),引发(fā)了通胀问题。为了应对(duì)高通胀,央(yāng)行不得不收紧政策(cè)。其中美国采取了最激进的应对通(tōng)胀的举措,在不到(dào)18个月(yuè)的时(shí)间里,美联(lián)储(chǔ)加(jiā)息500个基点,并迅(xùn)速减持债券。目前,虽然(rán)美(měi)国经济尚未出现严重问题,但(dàn)名(míng)义支出已经放缓。如(rú)果美(měi)联储进一步收紧(jǐn)政(zhèng)策,银行业就会继续承(chéng)压,从而影响信(xìn)贷供应。上周,美(měi)国第一(yī)共和银(yín)行被接(jiē)管,再次凸显(xiǎn)美国金融体系面临压(yā)力,股市和债(zhài)券收益率出(chū)现下(xià)跌。美国可能需要(也可能不需要)进一步收紧政(zhèng)策。鉴于迄今为止的紧(jǐn)缩举措,美联储可(kě)以评估形势再做出决策。
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最新评论
非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了