国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林资(zī)产对教育行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户(hù)对(duì)“教育”的(de)需求依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来(lái)看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的(de)增长驱(qū)动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是(shì)景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持(c一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27hí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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