国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不(bù)包含境内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去(qù)年(nián)10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度(dù)获(huò)利(lì)了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的(de)观点，可能(néng)是景林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要(yào)的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极(jí)加仓，prepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(prepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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