一季度，以电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中国(guó)的电商巨头(tóu)。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿里巴(bā)巴两只中概股(gǔ)已经成(chéng)为(wèi)其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大(dà)两(liǎng)只头寸，占(zhàn)其股(gǔ)票投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明(míng)，他不仅(jǐn)在地缘政治(zhì)风(fēng)险(xiǎn)中持续看好中概互联网公(gōng)司(sī)持续的估值修复，也显示出对中国消费和经济(jì)复苏的信(xìn)心。

　　大举(jǔ)加仓(cāng)中概电(diàn)商(shāng)巨(jù)头

　　“大空(kōng)头”巴里(lǐ)一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举(jǔ)押注房(fáng)地产泡沫(mò)后在(zài)金融危机时期一(yī)举成名(míng)。他还因在(zài)游戏驿站成为热门股之前押注该公司而闻(wén)名(míng)，去年还做空(kōng)了埃隆·马斯(sī)克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向(xiàng)投资从2022年四(sì)季度开(kāi)始(shǐ)。随着疫情(qíng)管控优化和中国经济复(fù)苏，今年一季度(dù)，巴里继续增(zēng)持(chí)阿(ā)里巴巴和(hé)京东，其持有的京(jīng)东达到(dào)25万股(gǔ)，价值1100万美(měi)元，增幅(fú)2倍(bèi)多；阿里巴(bā)巴(bā)的增幅也厦门是几线城市呢达1倍，价(jià)值1000万(wàn)美元。

　　报(bào)告(gào)显示(shì)，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万股，这在其投资组(zǔ)合中的占比为(wèi)10.26％，为第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值1097.3万(wàn)美(měi)元，持股市(shì)值第一。该对冲基金还(hái)增持阿里巴巴5万股(gǔ)，在投资组(zǔ)合中占(zhàn)比9.56％，为第二大(dà)重(zhòng)仓股，持股市(shì)值1021.8万美元，持股(gǔ)市值(zhí)第(dì)二(èr)。

　　自(zì)二季度以来，两大电商(shāng)股的走势并没(méi)有完(wán)全逆转(zhuǎn)，但(dàn)近期电商(shāng)股价走(zǒu)势已经显(xiǎn)示(shì)出积极趋势，尤其是京(jīng)东(dōng)一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)和管理层积极的表(biǎo)态(tài)，更(gèng)加(jiā)激发了(le)市场的信心。

　　大空头对全球消费复(fù)苏的信心(xīn)也反映(yìng)在对美国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股仓(cāng)位并持仓至(zhì)组合9％，成为其第一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地区银(yín)行(xíng)股

　　一(yī)季度(dù)也是“大空头”巴(bā)里(lǐ)大举买入银行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅谷银行和(hé)签名银行(xíng)的突(tū)然倒闭(bì)促使地区银行(xíng)的(de)客户(hù)纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人们对银行(xíng)进一(yī)步倒闭的担(dān)忧，引(yǐn)发银行(xíng)股大幅下跌，并(bìng)加(jiā)剧了人们对金融危机和信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名的投(tóu)资者上个季度增持了(le)第(dì)一共和银行、西太平(píng)洋合众银行、阿莱恩斯(sī)西部银行、纽约社区银行和(hé)亨(hēng)廷顿银行的股份。他还购(gòu)买了其他金(jīn)融股，特别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过(guò)，这(zhè)些银行的股价并没有立即(jí)走出漩涡。根据(jù)监(jiān)管备(bèi)案文件， Scion在(zài)第一(yī)季末购入15万股第一共和银(yín)行股票，价(jià)值约200万(wàn)美元(yuán)。 第一(yī)共和银行股价今年以来(lái)下跌(diē)超过97％。随后，纽约证券交易(yì)所表示， 将(jiāng)启动(dòng)第一共和银行的股票退市程序，这家银(yín)行(xíng)在(zài)被摩根(gēn)大通(tōng)收(shōu)购其(qí)大部分资产(chǎn)之前(qián)已被(bèi)监管机构(gòu)接(jiē)管(guǎn)。

　　其它(tā)一(yī)些(xiē)地区银行股的股价也仍(réng)深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平(píng)洋(yáng)合(hé)众银(yín)行(xíng)，随着银(yín)行业陷入更广泛(fàn)动荡，该(gāi)股股(gǔ)价今(jīn)年已下(xià)跌近77％。

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