国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景林海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的美(měi)股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相关积(jī)极(jí)信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估(gū)值过热(rè)、政策导向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也(yě)从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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