国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多(duō)在一(yī)季度(dù)末(mò)位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今一寸多少厘米公分 一寸是几个手指(jīn)年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及(jí)产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术(shù)革(gé)命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、一寸多少厘米公分 一寸是几个手指营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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