因市场(chǎng)需(xū)求减少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市(shì)场需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布的(de)2022年年报(bào)显示，公司(sī)2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务(wù)收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器(qì)业(yè)务收入减少主要是受消费(fèi)市场需(xū)求疲(pí)软影响，而微控制器业务收入增加得益于(yú)公(gōng)司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网通领域的收(shōu)入(rù)增加弥补了(le)消费领(lǐng)域的收入(rù)下滑(huá)，并带动微控(kòng)制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下(xià)方(fāng)面的影响，一方(fāng)面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利(lì)同比减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管理费用(yòng)和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加(jiā)；资产减值损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货计提(tí)减值同(tóng)比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持(chí)约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还(hái)公告(gào)，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露该减持(chí)计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交(jiāo)易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易(yì)创新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子等企业占据(jù)了较高的市(shì)场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通过差异化产品需(xū)求切入(rù)该细分领域(yù)市场，以实现(xiàn)局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费(fèi)类产(chǎn)品，公(gōng)司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先(xiān)地位。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存储器产业(yè)处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的美光科(kē)技，占据全(quán)球90％以上的市(shì)场份额，排(pái)名其后(hòu)的(de)多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易(yì)统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模(mó)为(wèi)5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计(jì)则将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下被(bèi)动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前(qián)十大流通(tōng)股东(dōng)变化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安(ān)成长是持有该股最(zuì)多的主动(dòng)偏股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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