国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公(gōng)司景林(lín)资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于(yú)其他(tā)公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等。目(mù)前行业政军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，可以看(kàn)看。

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