国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的(de)第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的(de)美(měi)股第二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合(hé)能(néng)力(lì)等(děng)。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好，同时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财(cái)报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初(chū)以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也(yě)比较大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后(hòu)最(zuì)重要的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增(zē气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别ng)至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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