国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公(gōng)司食邑五百户是什么意思，半年食邑是什么意思(sī)景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个季度(dù)对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的(de)美股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度食邑五百户是什么意思，半年食邑是什么意思整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓(cāng)可见其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的(de)需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了(le)应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出(chū)离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的(de)增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科(kē)技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44食邑五百户是什么意思，半年食邑是什么意思万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林布局(jú)这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持(chí)有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙(shā)集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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