国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产在(zài)美股(gǔ)市场的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极(jí)布(bù)局美(měi)股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结(jié)一(yī)部分(fēn)。

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　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的(de)安全边(biān)际。在过(guò)去(qù)几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外(wài)，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相(x6千克等于多少斤 6千克是多少磅iāng)关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时也要留(liú)意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因(yīn)素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要(yào)的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，可以看看(kàn)。

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