一季度，以电影《大(dà)空(kōng)头》闻名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国(guó)的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示(shì)，京东和(hé)阿(ā)里巴巴(bā)两只中概股已经成为其(qí)资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占(zhàn)其股票投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不仅在地(dì)缘政治(zhì)风险(xiǎn)中(zhōng)持续看(kàn)好中概互联(lián)网公司持续的(de)估(gū)值修复，也显(xiǎn)示出对中国消费和经(jīng)济复苏的信心。

　　大举加仓中概电商(shāng)巨(jù)头(tóu)

　　“大空(kōng)头”巴里一(yī)向以逆(nì)向投资而闻(wén)名。

　　巴(bā)里在(zài)2000年(nián)代中期(qī)大(dà)举(jǔ)押注房地产泡(pào)沫后在(zài)金(jīn)融(róng)危机时(shí)期一举成(chéng)名。他还(hái)因在游戏驿(yì)站(zhàn)成为热门(mén)股(gǔ)之前押(yā)注(zhù)该公司而闻名，去年还做空了(le)埃隆(lóng)·马斯(sī)克的特斯拉和“木头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中(zhōng)概(gài)的(de)逆向投资从2022年四季度开始(shǐ)。随着疫情管(guǎn)控(kòng)优化和中国经济复苏(sū)，今年一季度(dù)，巴(bā)里继续增持阿(ā)里巴巴(bā)和(hé)京东，其持有的京(jīng)东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告显示，Scion第一季增(zēng)持京东(dōng)17.5万(wàn)股，这在其投(tóu)资组合中的占比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)1097.3万(wàn)美元，持股市值(zhí)第(dì)一(yī)。该对冲基金(jīn)还增持阿里巴巴5万股，在(zài)投资(zī)组(zǔ)合中占比9.56％，为第二(èr)大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值1021.8万美(měi)元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两(liǎng)大电商(shāng)股的走势并没有完全逆转，但近期电商股价(jià)走势已经显示出积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和(hé)管理层(céng)积极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头(tóu)对全(quán)球消费复苏(sū)的信心也(yě)反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新(xīn)开该股仓位并持仓至组(zǔ)合9％，成为(wèi)其第一季度新(xīn)开最大(dà)仓位。

　　杀(shā)入地(dì)区(qū)银行股

　　一季度也(yě)是“大空头”巴里(lǐ)大举买(mǎi)入银(yín)行股的(de)时机。3月中旬(xún)，硅谷银行和签(qiān一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27)名银(yín)行的突然倒闭促使(shǐ)地区银行的客户纷纷(fēn)提(tí)取存(cún)款。挤兑(duì)潮加(jiā)剧了人们对银行进(jìn)一步(bù)倒闭(bì)的(de)担(dān)忧，引发银行股(gǔ)大幅下跌，并加剧(jù)了人(rén)们对(duì)金(jīn)融危机和信贷紧(jǐn)缩的(de)担忧(yōu)。

　　这位(wèi)以“大空(kōng)头(tóu)”闻名(míng)的投资者上个季度(dù)增持了(le)第(dì)一共和银行、西(xī)太平洋合众银行、阿莱(lái)恩斯西部银行、纽约社区(qū)银行和(hé)亨廷顿银行(xíng)的股(gǔ)份。他还购买(mǎi)了其他金融股，特别(bié)是富国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行(xíng)的(de)股价并没有(yǒu)立(lì)即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末购入15万股第一共和银行股票(piào)，价值约(yuē)200万美元(yuán)。 第一共和银(yín)行股(gǔ)价今年以来(lái)下(xià)跌超过97％。随后，纽约证券交易所表(biǎo)示， 将启动第一(yī)共(gòng)和银行的股票退市程序，这(zhè)家银行在被摩根大通收购(gòu)其大部分资产之前已被监管机(jī)构(gòu)接管。

　　其(qí)它(tā)一些地区银行股的股价也仍(réng)深幅(fú)下跌(diē)。Scion还(hái)购买了(le)25万股西太平洋合众银行，随着银行(xíng)业陷(xiàn)入更(gèng)广泛(fàn)动荡，该股股价今年已下(xià)跌近77％。

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