国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末(mò)的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一(yī)季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季(jì)度整体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科(kē)技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重(zhòng)要(yào)的技(jì)术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的(de)公司不多(duō)，且估值已经不c上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真(zhēn)正c上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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