国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多(duō)多(duō)越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现来(lái)看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来(lái)的(de)风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的(de)观点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带(dài)来实(shí)质效率(lǜ)的(de)明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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