国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前(qián)连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是(shì)分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分(fēn)。

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　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新(xīn)的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的(de)财报(bào)中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号(hào)。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达(dá)年初(chū)以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革(gé)命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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