国内千亿(yì)私募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多(duō)从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能(néng)是分享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行情、在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)获利(lì)了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能(néng)力等。目(mù)前行(xíng)业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)今年(nián)一(yī)季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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