国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于(yú)其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(50g是几两 50g是一两吗shì)值都超过(guò)了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城(chéng)河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等(děng)新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软(ru50g是几两 50g是一两吗ǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技(jì)术(shù)革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的(de)明(míng)显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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