公募(mù)基金一(yī)季报募集披露。张坤以超880亿(yì)元的管理(lǐ)规模，再(zài)度成为主动权益类(lèi)基金可口可乐可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁的创始人是谁，雪碧创始人是谁(jīn)“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报进入密(mì)集披露期，顶流基金经理调仓路径和投资(zī)思路也随(suí)之曝光。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的管理规模超880亿元，再(zài)度成为主动权益(yì)类基(jī)金“公募一哥”。一季度，张坤加仓中国海洋(yáng)石油、泸州老窖(jiào)，减(jiǎn)持香港(gǎng)交易所(suǒ)、招商银行。

　　700亿级基金经理刘彦(yàn)春一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)古井贡酒(jiǔ)、美的集团，减持中国中免、药明康德(dé)。另一(yī)位700亿级基金经理谢治宇则加(jiā)仓了晶晨股(gǔ)份、海(hǎi)康(kāng)威视，减持海尔智(zhì)家、韵达股份。

　　张坤：在可积累的长(zhǎng)坡上“滚雪球(qiú)”

　　近(jìn)日，顶流基金经理张坤掌舵的易方达蓝筹精(jīng)选、易方达优质企业(yè)三年持有、易(yì)方达优(yōu)质精选混合（QDII）、易方达(dá)亚洲精选股票（QDII）四只基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季度(dù)末，张(zhāng)坤的管(guǎn)理规模(mó)为(wèi)889.42亿元(yuán)，比2022年(nián)末缩水近(jìn)5亿元(yuán)。

　　一季度末，张(zhāng)坤的基(jī)金管理(lǐ)规模(mó)超(chāo)越葛兰，再度成为主动权益(yì)类基金“公募一哥”。

　　张坤(kūn)在一季度(dù)末保持了高仓(cāng)位(wèi)运作，4只基(jī)金的权益(yì)资(zī)产仓(cāng)位均(jūn)超过了92％。一季(jì)度张坤所持基金股票仓(cāng)位基本稳定，对结构(gòu)进行(xíng)了调整，增加(jiā)了消(xiāo)费等行业的配置，降低(dī)了金融等行业的配置。

　　从基金(jīn)收益来(lái)看，张坤掌管的4只基金(jīn)在2023年一(yī)季度均实现了(le)正收益，基金净值增长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所(suǒ)管规模最大(dà)的基金——易方达蓝筹精选(xuǎn)在一季(jì)度末的基(jī)金规(guī)模为562.09亿元，报(bào)告期内(nèi)基金份额净值(zhí)增长率为1.03％，同期业绩(jì)比较基准收益(yì)率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大重仓股分别(bié)为：贵州茅台、泸州老(lǎo)窖、腾讯控股、五粮液(yè)、洋河股份、招商银行、香港(gǎng)交易所(suǒ)、伊利(lì)股份、美团-W、中国海(hǎi)洋(yáng)石油。

　　2023年一季度易方(fāng)达蓝筹精选前十大重仓(cāng)股

　　一季度，张坤对(duì)中国海洋石油大幅加仓，使其进入了易(yì)方达蓝筹精选(xuǎn)第十大(dà)重仓股。此外，张坤对重仓的(de)4只(zhǐ)白酒股(gǔ)进行了不同的(de)加减仓操作：加仓泸州(zhōu)老窖、贵州(zhōu)茅(máo)台、洋河股份(fèn)，减持五(wǔ)粮液。

　　从减持情况(kuàng)来看(kàn)，易(yì)方(fāng)达(dá)蓝(lán)筹精选(xuǎn)在一季度(dù)还减持了(le)香港(gǎng)交(jiāo)易(yì)所、招商银行(xíng)、美团-W等股票(piào)。

　　张(zhāng)坤在一季(jì)报中指(zhǐ)出(chū)，个股方面，仍然持(chí)有商(shāng)业模式出色、行业格局清晰、竞(jìng)争力(lì)强的优质公司。基(jī)本面价值投资很吸引人的一点(diǎn)是，投资(zī)者可以(yǐ)用很长(zhǎng)一段时间(jiān)来充分观察(chá)公司的(de)发展，等到它们用事(shì)实证明(míng)自己的(de)成功和巨(jù)大的成长潜力之后，再(zài)买入也(yě)不迟。基本(běn)面价值投资的优(yōu)势(shì)之一(yī)在(zài)于可积累性。如果(guǒ)只(zhǐ)是针对(duì)某一次投资(zī)，积累的重要性可能并不显著。但如果将投资贯穿一(yī)生(shēng)，并将长期复合回报(bào)作为终级目标，可积累(lèi)性(xìng)就是这一目(mù)标的最重要保障，选(xuǎn)择一条(tiáo)可(kě)积累的“很长的坡”并在坡(pō)上“滚雪球(qiú)”是很重要的(de)。

　　刘彦春：在顺周期行业中(zhōng)寻找投资(zī)机会

　　一季度(dù)末，顶流(liú)基金经(jīng)理刘彦春管(guǎn)理规模(mó)达(dá)751.63亿元，报(bào)告期内所管基金净值(zhí)增长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其(qí)中(zhōng)，景顺长城新兴成长(zhǎng)是刘彦春管理的规模最大的基金，一(yī)季(jì)度(dù)末规模达384.71亿元。

　　从业(yè)绩来看，景顺长城新兴成长一季度A类和C类份额净值增长(zhǎng)率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一(yī)季度末，景(jǐng)顺(shùn)长城新兴成长(zhǎng)保持高(gāo)仓位运行，股票仓(cāng)位94％。该基金重仓贵州茅台(tái)、泸(lú)州老(lǎo)窖、五粮液、中国(guó)中免、迈瑞(ruì)医(yī)疗、古(gǔ)井贡酒、海大(dà)集团(tuán)、药明康德、山西汾酒、美(měi)的集(jí)团。

　　2023年一季度景顺长城新兴成长前十大重仓股

　　从持(chí)仓变动情况来看，景(jǐng)顺长城新兴(xīng)成长一(yī)季度加仓(cāng)古井(jǐng)贡酒(jiǔ)、美的(de)集(jí)团、迈瑞医(yī)疗(liáo)、贵州茅台等股票，减持中国中免、药(yào)明(míng)康德、五粮液等股票。

　　刘彦(yàn)春在基金一(yī)季报中指出，我国经(jīng)济复苏(sū)、美(měi)国紧缩后通胀下(xià)行仍将是今(jīn)年主要宏观(guān)背景。经济运行正常(cháng)化需要一(yī)个过程，特别是居民和中小(xiǎo)企(qǐ)业，需要时(shí)间(jiān)修复可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁资产负债表、修(xiū)复信心。随着经济(jì)逐步正常化(huà)，居民消费(fèi)信(xìn)心回(huí)升、超额储(chǔ)蓄下降是必(bì)然事(shì)件，消(xiāo)费今(jīn)年(nián)大概(gài)率超预期回升。就近期公布的社融(róng)和地产(chǎn)数据(jù)分析，二季度(dù)A股盈利增速有望进(jìn)入(rù)上(shàng)行周期。

　　“全球经(jīng)济正在重回(huí)正(zhèng)轨的(de)路上(shàng)。除了(le)继续(xù)关注整个经(jīng)济体发展(zhǎn)状况(kuàng)之外，可以将目(mù)光更多放在微观企业(yè)层面。可以看到很多公司在过(guò)去(qù)几年始(shǐ)终(zhōng)做正确的事，经营效率提升，逆境(jìng)中变得更(gèng)加优秀、更加强(qiáng)大。不必总是(shì)关注(zhù)宏观数据，多看看微(wēi)观(guān)企业变化可以让(ràng)内心更加平静。我们对全年(nián)股票(piào)市(shì)场有信心，未来将(jiāng)继续(xù)保持合(hé)同约定较(jiào)高仓(cāng)位运作，更多在顺周期行业中寻找投(tóu)资机会。”刘彦(yàn)春进一步指出。

　　谢(xiè)治宇(yǔ)：挖掘人工智能相关产业链

　　一季度末，谢治宇管理(lǐ)规模(mó)达700.12亿元，所管(guǎn)4只基金在报告期(qī)内均实现了正收益。

　　其中，兴全合润(rùn)基(jī)金(jīn)管理规模最大(dà)，为281.3亿元，一季度基金份(fèn)额净值(zhí)增长(zhǎng)率为5.5％，跑赢了业绩比(bǐ)较基准收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润一(yī)季度末保持高(gāo)仓位运行，股(gǔ)票(piào)仓(cāng)位达92.47％，该基金前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别为三安光电(diàn)、海(hǎi)康威视、海(hǎi)尔智家、澜(lán)起科(kē)技、韵达(dá)股份、万华化学(xué)、中际旭创、晶晨股份、健(jiàn)友股份、梅花生物。

　　2023年(nián)一(yī)季度兴全合(hé)润前十(shí)大重仓(cāng)股

　　从前十大持(chí)仓变动情况来(lái)看(kàn)，一季度兴全合润(rùn)加仓海康威视、晶晨股份(fèn)，使这两只股票进入前十大持仓。此外，一(yī)季度(dù)兴全合润加仓三安光电(diàn)，减(jiǎn)持海尔智家(jiā)、韵达股份、健友股份等股票。

　　谢治宇在兴(xīng)全(quán)合润一季报中指出(chū)，今年一季度疫情对经济的(de)影响(xiǎng)基本消除，整体经济逐步(bù)回(huí)到复苏轨(guǐ)道。随(suí)着中国的(de)稳增长政策落(luò)实(shí)与全球(qiú)范围内(nèi)的通(tōng)胀见(jiàn)顶，内需复(fù)苏加上预期改(gǎi)善推动资本市场风(fēng)险偏好回升。虽然海外银行(xíng)出现了(le)阶段性危机，但各国政府较为迅速地采取了对(duì)应措施，接管(guǎn)相关银行(xíng)，市场情(qíng)绪(xù)得(dé)到(dào)稳(wěn)定。

　　“随着各种风险因素减弱，一季度A股板块分化更明显。随着chatGPT取(qǔ)得了(le)突破(pò)性的进展(zhǎn)，由AI芯(xīn)片、服务器、光(guāng)模块等子版(bǎn)块带动的人(rén)工智能、中(zhōng)字头的‘中特估’、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用(yòng)端(duān)中(zhōng)游戏、影视等板块也实现较大幅度(dù)上涨(zhǎng)。该基金报(bào)告期(qī)内对人工智(zhì)能(néng)相关产业链进行挖掘，对(duì)有长期竞争力(lì)、应(yīng)用(yòng)空间广(guǎng)阔的硬(yìng)件(jiàn)和软件公司进行精选和布局。未来(lái)仍将坚持挖(wā)掘公司长期成长价值，不(bù)断寻(xún)找具(jù)有良好投资性价比的优秀公司(sī)。”谢治宇表示。

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