一(yī)季度，以电影(yǐng)《大空头》闻名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东和阿里(lǐ)巴巴(bā)两只(zhǐ)中概股已经成为(wèi)其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最(zuì)大两(liǎng)只(zhǐ)头寸(cùn)，占其股票(piào)投(tóu)资组(zǔ)合的(de)20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他(tā)不仅在(zài)地缘(yuán)政治(zhì)风险中持续看好中概互(hù)联网(wǎng)公司持续的估值修复，也显示出对中国消(xiāo)费和经济(jì)复苏的信心。

　　大举加仓中概电(diàn)商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一(yī)向以(yǐ)逆向(xiàng)投资而(ér)闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押(yā)注房地(dì)产泡沫后在金(jīn)融(róng)危机时(shí)期一(yī)举成名。他还因(yīn)在游戏驿站(zhàn)成为(wèi)热门股(gǔ)之前押注该公司而闻名，去年还做空(kōng)了埃隆·马(mǎ)斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他(tā)对(duì)中概的逆向(xiàng)投资从2022年四季度开始。随着疫情管控优(yōu)化和(hé)中国经济复苏，今年(nián)一季度，巴里继(jì)续(xù)增持阿里巴巴和京(jīng)东，其(qí)持有的京(jīng)东达到25万股(gǔ)，价(jià)值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万股，这(zhè)在(zài)其投(tóu)资组合中的占(zhàn)比为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值1097.3万美元(yuán)，持(chí)股市值(zhí)第一(yī)。该对冲(chōng)基金还(hái)增持阿里巴巴5万(wàn)股，在(zài)投资组(zǔ)合中占比9.56％，为第二大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自(zì)二季度(dù)以来，两大电(diàn)m是什么意思性取向商股的走(zǒu)势(shì)并(bìng)没有(yǒu)完全逆转，但近期(qī)电商(shāng)股价(jià)走势已经显示(shì)出积(jī)极趋(qū)势，尤其是京东一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈和管(guǎn)理层积(jī)极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大(dà)空头对(duì)全球(qiú)消费复苏的信心也反映在(zài)对美国大(dà)型(xíng)珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该(gāi)股(gǔ)仓(cāng)位并持(chí)仓至组合9％，成为(wèi)其第一(yī)季度(dù)新开最大仓位。

　　杀入(rù)地区银(yín)行股

　　一季(jì)度也是(shì)“大(dà)空头(tóu)”巴(bā)里大举买入银行股的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷银行和签名(míng)银(yín)行(xíng)的(de)突然倒闭促使地区银行的客户纷纷提取存款(kuǎn)。挤兑(duì)潮加剧了人们对(duì)银行进一(yī)步倒闭的担忧，引(yǐn)发银行股大幅下跌，并加剧了人(rén)们对金融危机(jī)和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资(zī)者上个(gè)季(jì)度增持了第一(yī)共和银行、西太平洋合(hé)众(zhòng)银(yín)行、阿(ā)莱恩斯西(xī)部银行、纽约(yuē)社区银行和亨廷顿银(yín)行的(de)股(gǔ)份(fèn)。他还购(gòu)买了其他金(jīn)融(róng)股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的股(gǔ)价并没有立即走出漩涡。根据监(jiān)管备案文件， Scion在第一季(jì)末购入15万(wàn)股第一共和银行股票，价值约200万(wàn)美(měi)元。 第一共(gòng)和(hé)银(yín)行股(gǔ)价(jià)今年以来下跌超(chāo)过97％。随后，纽(niǔ)约证(zhèng)券交易所表示， 将启动(dòng)第一共和银(yín)行的股票退(tuì)市程序，这家银行(xíng)在被摩根大通收(shōu)购(gòu)其(qí)大部分资(zī)产之(zhī)前已(yǐ)被监(jiān)管(guǎn)机构接管(guǎn)。

　　其(qí)它一些地区银行股的(de)股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银行(xíng)，随(suí)着银行业陷入更广泛动荡，该股股价今年已下跌近(jìn)77％。

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