国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港(gǎn缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱g)）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到(dào)3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来(lái)看，不同(tóng)年(nián)龄层的(de)用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务(wù)等新业(yè)务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季度缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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