国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可(kě)以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在(zài)今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的(de)股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了(le)金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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