私募大佬葛(gé)卫东(dōng)的持股动向，一向(xiàng)备受投资(zī)者(zhě)关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市(shì)公司2022年(nián)年报(bào)和2023年(nián)一季报披(pī)露收官，葛卫东的(de)最(zuì)新持股动向(xiàng)清晰地呈(chéng)现在投(tóu)资者(zhě)面前。

　　期货日报记(jì)者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家上市公(gōng)司(sī)前十大流通股东或(huò)前十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从(cóng)安恒(héng)信息前十大(dà)流通股东名(míng)单反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别(dān)中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对科(kē)大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电(diàn)股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月通过(guò)定增(zēng)入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示(shì)，葛卫东出现(xiàn)在9家(jiā)上市公司前十大流(liú)通股东或(huò)前十大股东名(míng)单(dān)中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出(chū)现在安恒信息前十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东名单中，减持了容(róng)百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创(chuàng)新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电(diàn)股(gǔ)份(fèn)、移远通信的持股保(bǎo)持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息(xī)的影(yǐng)响，其持股(gǔ)市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频(pín)出现在A股上市公司(sī)前十大流通股(gǔ)东(dōng)或前(qián)十大股东名单中，参(cān)与方(fāng)式包(bāo)括定增、二(èr)级市场买入等(děng)。从(cóng)持仓(cāng)风格上来看(kàn)，葛(gé)卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如软件、半导体等(děng)行(xíng)业，买(mǎi)入后往往长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易(yì)创新和科大讯(xùn)飞是(shì)葛卫东的前两(liǎng)大重仓股，分(fēn)别为芯(xīn)片和(hé)AI龙头(tóu)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)分别为(wèi)21.34亿(yì)元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分(fēn)别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于(yú)一(yī)季(jì)度葛卫东对(duì)这两只股(gǔ)票的持仓保(bǎo)持不变，市值的大增(zēng)可谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出(chū)圈，AI概(gài)念股受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股(gǔ)，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞前(qián)十大股东名单中，到2020年(nián)二季(jì)度末，持股(gǔ)数量达(dá)5110.17万股，创出峰值(zhí)，持(chí)股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后，葛卫东(dōng)开启(qǐ)了减持模式，从(cóng)2020年(nián)四季度(dù)至(zhì)2022年三季度，在8个(gè)季度中(zhōng)，有(yǒu)7个季度进行了减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价从33元/股一(yī)线启(qǐ)动，随(suí)后一路拉(lā)升，累计涨幅高(gāo)达(dá)93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股。4月初，科大讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日盘中一(yī)度突破70元/股关口，触(chù)及70.10元(yuán)/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，科(kē)大讯飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣(chén)”。截反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别至今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持(chí)股(gǔ)数量较2022年年底保持不变，但得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持(chí)股(gǔ)市值快速抬(tái)升，共(gòng)增加(jiā)了6.70亿元，较(jiào)2022年(nián)年底接(jiē)近翻番(fān)。

　　与一(yī)路狂(kuáng)飙的股价相比(bǐ)，科(kē)大讯飞一(yī)季度业绩(jì)表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大(dà)讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较(jiào)去年同期下(xià)降17.64％；归属于(yú)上市公司股东(dōng)的净利润(rùn)与(yǔ)扣除非经常性损益(yì)的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释(shì)称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一(yī)，由于去年(nián)12月份和今年1月份特(tè)殊的社会经(jīng)济客观环境，当(dāng)期(qī)无法(fǎ)推(tuī)进(jìn)项目进程(chéng)和合(hé)同签(qiān)署(shǔ)等工作，随(suí)后(hòu)又面临春节假(jiǎ)期，较(jiào)多大(dà)项目(mù)在一季度的签单、实施、交付、验收(shōu)等工(gōng)作(zuò)进程出现了延迟，影响了收入的实现进度(dù)。第二，公(gōng)司2019年被列(liè)入美国实体清单，2022年(nián)10月7日被(bèi)再次极(jí)限施压，从(cóng)供应链到相关的合同签(qiān)署需要调整(zhěng)的过程，经过去年四(sì)季(jì)度和今年一季度的(de)努力，主要调(diào)整已基本完(wán)成。第三，面对认知(zhī)智(zhì)能技术阶跃带来的重大(dà)机(jī)遇，公司依托(tuō)认知智能全国重点(diǎn)实验室的长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智(zhì)能大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大模型(xíng)，攻关(guān)项目的新增投入一(yī)定程度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对(duì)于未来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科大讯(xùn)飞(fēi)认为，基于(yú)公司在(zài)国产替(tì)代和业务开拓上的进展，预计从二(èr)季(jì)度开始将实现收入(rù)和(hé)毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年高质量(liàng)增长的目标。

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是葛卫东第一大重仓(cāng)股，也是(shì)其(qí)长(zhǎng)期(qī)持有的股票(piào)之(zhī)一，早在2018年(nián)二季度便(biàn)开始布(bù)局。截至今(jīn)年一季度末(mò)，葛(gé)卫(wèi)东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去年(nián)年(nián)底没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至(zhì)2022年四季(jì)度，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易创新，减持数(shù)量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐(jiàn)走出(chū)低(dī)谷，开启(qǐ)阶段性涨(zhǎng)势(shì)，今(jīn)年4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去(qù)年四(sì)季度和今(jīn)年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一(yī)季度兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示(shì)，今年一季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元(yuán)，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的(de)下滑，兆易创新称，芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求(qiú)下降，本季度(dù)营(yíng)业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片业(yè)务(wù)收入同(tóng)比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业务收入(rù)同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆(zhào)易创新解释(shì)称，主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市(shì)场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非(fēi)在每只股票上都能(néng)精准出(chū)击(jī)、一击(jī)制胜，甚至在部分股票上被(bèi)套牢(láo)。以新(xīn)能(néng)源概(gài)念(niàn)股(gǔ)容百科(kē)技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技(jì)股价却一路(lù)走(zǒu)低，去年四季(jì)度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百(bǎi)科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低(dī)位。

　　伴(bàn)随股价的(de)下行和浮亏(kuī)的增加，葛(gé)卫(wèi)东也在去(qù)年四季度和今年一季度分别(bié)减(jiǎn)持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末(mò)，持(chí)股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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