国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股持(chí)仓，不包含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外的(de)教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安(ān)全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一(yī)，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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