国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等(děng)业(yè)务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的(de)安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几个季度的(de)财(cái)报中，可(kě)以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理了(le)景林今年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ坡比1_1.5怎么计算坡长，坡度最简单的计算方法)持仓数据，可以看看。

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