国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的(de)观(guān)点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的(de)公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来(lái)实质效率的(de)明破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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