3、定义不(bù)同(tóng)：基金单位净值是每(měi)份额(é)的基金在当(dāng)日的价值(zhí)，累计净值指基金体现的是基金成立以来(lái)的(de)累计收(shōu)益。反映不(bù)同：单位净(jìng)值反映的是某(mǒu)一(yī)时间点基(jī)金持有人的权益，累计净值反映基(jī)金(jīn)在运作期间的历史表现。

4、单位净值，简单地说，相(xiāng)当于每(měi)只基金的价值。其计算公式为：基金单位(wèi)净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

5、基金(jīn)单位净(jìng)值是指每个基金份额的市场价值。它(tā)的计(jì)算方法(fǎ)是将基金(jīn)的净资产(chǎn)除以(yǐ)基金的(de)总份额(é)。净资产(chǎn)是指扣除(chú)基金的(de)负债后的(de)总资产净值。基金单位净值的变动主要受(shòu)到(dào)基(jī)金投资组合中各(gè)项资(zī)产价格的(de)波动影(yǐng)响(xiǎng)。

指数基金的单(dān)位净值是什么意思(sī)

而指数基金单(dān)位净值是指，基金(jīn)公(gōng)司根据资产净值，除以基金份(fèn)额的总额得出的每一份(fèn)基(jī)金净价值。简(jiǎn)单来说，就是基金的(de)总(zǒng)市值除以总份(fèn)额(é)，得(dé)到(dào)的结(jié)果就是单位净(jìng)值。指数基金(jīn)的单位(wèi)净值通常会随着市场波动而上升(shēng)或下降(jiàng)。

在(zài)金融投资领域，单(dān)位(wèi)净值是指一个基金(jīn)产品的净资产分配到每一个基金份额上面的金额。也就是说，基金每(měi)个份额(é)所(suǒ)代(dài)表的(de)价值就是(shì)单位净值。一般来(lái)说(shuō)，基金(jīn)的净值是(shì)每个交易(yì)日晚(wǎn)间计算得出的。

基(jī)金(jīn)净(jìng)值，是又称(chēng)基(jī)金单位净值，是(shì)每(měi)份基金单位(wèi)的净资产价(jià)值，等于基金的(de)总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行(xíng)的(de)单位(wèi)份额总(zǒng)数。开放式基金的申购和赎回(huí)都(dōu)以这个价格(gé)进行。也就是说，基金的净值相当于(yú)就是基金的价格。

基金(jīn)单(dān)位(wèi)资产净(jìng)值是每一基金单位(wèi)代表的基(jī)金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金(jīn)负债)/基(jī)金份额。

单位净值是(shì)股市术语，全鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙称(chēng)基金(jīn)单位净值(zhí)，是指开(kāi)放式基金申购份额及赎回金额(é)计算的基(jī)础，计算公式为：基(jī)金单(dān)位净值=（基金资产总值－基(jī)金(jīn)负债）/基(jī)金(jīn)总份额。

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