国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今(jīn)年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河(hé)依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业(yè)务等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)90362023年石油会暴涨吗，今日油价格表.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的(de)股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab2023年石油会暴涨吗，今日油价格表，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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