因(yīn)市场需求减(jiǎn)少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金(jīn)，已(yǐ)累计(jì)减(jiǎn)持该(gāi)公(gōng)司(sī)股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限公司(sī)，将(jiāng)减持(chí)不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qiá独肖有哪几个n)，兆易(yì)创新股价(jià)为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一(yī)季(jì)报显示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务(wù)收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器(qì)业(yè)务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增(zēng)加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少主要是(shì)受消费(fèi)市场需(xū)求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收(shōu)入(rù)增加(jiā)得益于公司多元化产(chǎn)品布局(jú)，其来自工业(yè)、网通领(lǐng)域的(de)收入(rù)增(zēng)加弥(mí)补了消费领(lǐng)域的收入(rù)下(xià)滑，并带动微控(kòng)制器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如下(xià)方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利(lì)同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日(rì)还公告，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中(zhōng)竞价(jià)交易(yì)方式，减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的(de)业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创(chuàng)新目(mù)前市占率排名全球第三(sān)，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等(děng)企业占据(jù)了(le)较高(gāo)的市场(chǎng)份额(é)。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需(xū)求切(qiè)入(rù)该细分领域(yù)市场(chǎng)，以实现局部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以(yǐ)及市场(chǎng)应用方面(miàn)都处于领(lǐng)先地位。随(suí)着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步(bù)拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存储器(qì)产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士(shì)和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排(pái)名其(qí)后的多为中国(guó)台湾(wān)地区的企业。兆易(yì)创新主要通过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体市场的(de)销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基(jī)金(jīn)重仓(cāng)股(gǔ)，截至一(yī)季末，多家基金公司(sī)旗下(xià)被(bèi)动(dòng)和(hé)主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通股东变化(huà)看，一季(jì)度银(yín)河(hé)创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易(yì)创新(xīn)，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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