金(jīn)融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务(wù)监察(chá)委员会、香(xiāng)港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内地利(lì)率互换(huàn)市(shì)场互联互(hù)通合作。北向互换(huàn)通下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境外投资者通过北向互(hù)换通开(kāi)展利率互换交易在轧差后(hòu)的名(míng)义本(běn)金净额每日不(bù)超过人民币200亿(yì)元(yuán)，后(hòu)续可根据(jù)市(shì)场情(qíng)况适(shì)时(shí)调整额(é)度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事(shì)务(wù)监(jiān)察委员会、香港(gǎng)金(jīn)融管理局即(jí)将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通(tōng)合作

　　为促进内地与香港金融(róng)衍生品市场的协同发展，构建高(gāo)水平(píng)金融开放格(gé)局(jú)，2022年(nián)7月4日(rì)，中(zhōng)国人民银行（以下(xià)简(jiǎn)称人民(mín)银(yín)行）、香港证券及(jí)期货事务监(jiān)察委员会(huì)（以下简(jiǎn)称(chēng)香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局(jú)（以下(xià)简(jiǎn)称香港金管局(jú)）发布联合(hé)公告，同(tóng)意中国外(wài)汇交易中心（全国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以(yǐ)下简称外汇交(jiāo)易中心）、银行(xíng)闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短间市场清(qīng)算所股份有限公(gōng)司（以下简称(chēng)上海清算(suàn)所）和(hé)香港场外结算有限公司（以下简称场(chǎng)外结算(suàn)公司(sī)）开展香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互(hù)换市场(chǎng)互(hù)联互通(tōng)合作（以下简称(chēng)“互换(huàn)通”），初期先行开(kāi)通“北向互换通(tōng)”，香(xiāng)港及其他国家和地区的(de)境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)可通过(guò)两地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍生品市(shì)场(chǎng)。自联合公(gōng)告发布以来，“互(hù)换通”的各项(xiàng)准(zhǔn)备工作(zuò)进(jìn)展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出(chū)，现就(jiù)有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关交(jiāo)易及(jí)结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换(huàn)通”初(chū)期(qī)可交易(yì)品种为利率互(hù)换产(chǎn)品，报价、交易及结算币种为人(rén)民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境(jìng)内(nèi)投资者（即互换通报价(jià)商(shāng)）需与外汇交易中心签署报价(jià)商协议，并为上(shàng)海清算(suàn闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短)所利率互(hù)换(huàn)集中(zhōng)清算业务的清算会员(yuán)或(huò)该类会员的(de)清(qīng)算客户(hù)。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境外(wài)投资者为(wèi)符合人民银行(xíng)要求并完成内地银行间债券市场准(zhǔn)入备案的境外机构投资者，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权(quán)限。拟申请(qǐng)开通(tōng)“北向互(hù)换通(tōng)”交(jiāo)易权限的境外投资者需同时申请(qǐng)成为场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司的(de)清算会员(yuán)或该类会员的清(qīng)算客户(hù)。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与人民(mín)银行认可的境外电子交易(yì)平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所和场外(wài)结算公(gōng)司建立(lì)中央对手方(fāng)清算机构(gòu)互联互(hù)通，共同向境内(nèi)外投资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投资者(zhě)通过“北向互换通”开展利率(lǜ)互换交(jiāo)易(yì)在轧差后的名义本金净额(é)每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可根(gēn闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短)据市场情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海(hǎi)清算所与场外结算公司针对双方(fāng)清(qīng)算所之间的(de)风险(xiǎn)敞口建(jiàn)立“互换通”资源池。初期，上海清(qīng)算所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司(sī)之间净头寸(cùn)对应的“互换通(tōng)”资源池风(fēng)险敞口设定上(shàng)限不超(chāo)过人民币40亿元，后续可(kě)根(gēn)据市场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时调(diào)整额度。

　　二(èr)、人民(mín)银行、香(xiāng)港证(zhèng)监会和香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉及的(de)跨境监管合作原则和具体(tǐ)安排达成共识，并签署了《关于内地(dì)-香港债券(quàn)及衍生品市场(chǎng)相(xiāng)关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘(wàng)录健全了(le)两地监管机构在(zài)债(zhài)券(quàn)及衍生品市(shì)场方面的监管合作(zuò)安(ān)排(pái)和联(lián)络协商机制，共同维(wéi)护(hù)“互换通”的正常运(yùn)行、金融市场(chǎng)稳定和公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所和场外(wài)结(jié)算(suàn)公司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市(shì)场各方(fāng)有序(xù)开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定及业务规则，加强内部控制，防(fáng)范(fàn)和(hé)控制风险(xiǎn)，做好投资者教(jiào)育和服(fú)务，切(qiè)实维(wéi)护投资者合法权(quán)益。投资者(zhě)应当充分了解两地市场(chǎng)法律(lǜ)法(fǎ)规、业务规(guī)则和(hé)实践操作(zuò)的差异，评(píng)估(gū)和控制风险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方(fāng)应进(jìn)一步(bù)做好准备工作，确保“北向互(hù)换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投(tóu)资者可(kě)联系(xì)外汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海清算所、场外结算公(gōng)司为参与做准备。

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