昨(zuó)夜，据路透社(shè)最(zuì)新报道，知(zhī)情人士透(tòu)露，美国总统(tǒng)拜登和(hé)众议(yì)院议长(zhǎng)麦卡锡(xī)接近就美国债务上限达成协议，双方在可(kě)自由支配开支方面的分(fēn)歧仅为700亿美(měi)元(yuán)。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情(qíng)况的(de)人(rén)士称(chēng)，最终可能达成的不(bù)会是一(yī)份(fèn)长达数百(bǎi)页(yè)、可能需(xū)要(yào)立法(fǎ)者(zhě)花几天(tiān)时间撰写、阅读和投票(piào)的法(fǎ)案，而是一份包含几个关键(jiàn)数字的精简协议(yì)。另(lìng)一位消息人(rén)士(shì)称，预(yù)计谈判代(dài)表将(jiāng)敲定可(kě)自由支配开支的最高限额，包括军费开支，但让议(yì)员们在未来几(jǐ)个月(yuè)通过正常的拨款程序敲定住房和教育(yù)等类别的细节。根据(jù)美国联邦数(shù)据，2022年，美国(guó)的可自由支配支出(chū)达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿(yì)美元支出总额(é)的27％。其中(zhōng)大(dà)约一半用于国防，一(yī)些议员表示不应该削减这一领域的(de)支出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在(zài)4月做出(chū)减产(chǎn)决定后，将于6月(yuè)4日举行(xíng)的六个(gè)月来首次面对面会(huì)议不太可能采取新的措施。当前(qián)的任(rèn)务是监控市场形势并及时作出反(fǎn)应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动(dòng)油价上涨，而是平衡价格，以确保生产者和消费(fèi)者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特(tè)原油价格到2023年底将略(lüè)高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏观经济(jì)形(xíng)势的评估。美(měi)国加息阻碍了油价(jià)进一步上(shàng)涨(zhǎng)。

　　受此影(yǐng)响，WTI原(yuán)油期货(huò)盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外(wài)，周四(sì)的最新数据显示(shì)，交(jiāo)易员们完全押(yā)注(zhù)美联储(chǔ)会在6月或7月(yuè)的某次会(huì)议(yì)上(shàng)再度加(jiā)息25个基点(diǎn)，最(zuì)早在6月便加息(xī)的可能性已超(chāo)过(guò)50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂钩的(de)掉期(qī)合约(yuē)升至(zhì)5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金利率5.08％高出(chū)超过(guò)25个基(jī)点(diǎn)，这代表市场认(rèn)为接下(xià)来两次会议中美联储肯定会加息(xī)25个基(jī)点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约(yuē)显示消化了(le)约(yuē)14个基点的加息预期，由于美联储(chǔ)加息规模通常都是25个基点的倍数(shù)，这代表6月加息(xī)25个(gè)基(jī)点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美股(gǔ)收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约(yuē)30点。

　　芯片(piàn)股中，表现最好的英(yīng)伟达早盘(pán)股价曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创盘中和(hé)收盘历(lì)史新高，市值曾达到9550亿美(měi)元，距1万亿(yì)美元市值(zhí)大(dà)关(guān)一步之遥(yáo)，有(yǒu)望成为全球第九家市值(zhí)突破1万亿美元的上市公司。盘中英(yīng)伟达市(shì)值曾涨(zhǎng)将近2000亿(yì)美元(yuán)，几乎相(xiāng)当(dāng)于两个英特尔的市(shì)值(zhí)。英伟达创美股史(shǐ)上最(zuì)大(dà)单日市值增长规(guī)模，一(yī)日的市值(zhí)涨(zhǎng)幅(fú)比标普500 472只(zhǐ)成份(fèn)股各自的市值都(dōu)高。

　　最新的财报数据显示，英伟(wěi)达Q1营收为(wèi)71.9亿(yì)美元，同比下(xià)降13％，但(dàn)好于(yú)市(shì)场预(yù)期的65亿(yì)美元；调整后每股收益为1.09美元，市(shì)场预期(qī)0.92美(měi)元。按业务划分，英伟达(dá)数据中心业务营(yíng)收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数(shù)据在于——展望未(wèi)来(lái)，英伟(wěi)达预计第二(èr)财季营收将达(dá)到110亿(yì)美(měi)元(yuán)左右，较市场(chǎng)预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一极度积(jī)极的展望(wàng)表明，英伟(wěi)达(dá)从全球企业(yè)布局(jú)AI的热潮中获得的(de)利益远超(chāo)人们预期。英伟达(dá)生产(chǎn)极度复杂的人工智能计算任务所(suǒ)需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全(quán)球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英(yīng)伟达如(rú)今在AI用途(tú)的(de)芯片(piàn)领域占据(jù)主导(dǎo)地位(wèi)，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极(jí)度(dù)适(shì)合AI训(xùn)练(liàn)和运行机(jī)器学习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗下(xià)火(huǒ)爆全(quán)球的ChatGPT的最(zuì)关(guān)键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集(jí)体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创(chuàng)近半年以来新低

　　昨日(rì)，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年(nián)或(huò)半年多以(yǐ)来新低。截至5月25日(rì)下午收盘，铁(tiě)矿(kuàng)石主力合(hé)约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨；螺(luó)纹钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷(juǎn)主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦(jiāo)持续重挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月(yuè)以来(lái)，黑色商(shāng)品(pǐn)在(zài)经历短暂反弹后于近期再次(cì)走弱。对此，大(dà)有期货投研中心(xīn)黑色(sè)高级研(yán)究员黄科在接受期货日报记者采(cǎi)访时表(biǎo)示，近期黑色系品种(zhǒng)大幅(fú)下跌(diē)是宏观和(hé)产业共振带来的(de)结果(guǒ)。

　　“其中宏(hóng)观层面(miàn)，目前美国两党对于政府(fǔ)债务上限问题仍没有达成一致，随(suí)着截止日期临近(jìn)，市场(chǎng)广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常各方的避险(xiǎn)观望情绪较为明(míng)显；而从美(měi)联储5月会议纪要(yào)来看(kàn)，不能(néng)排除(chú)接下来(lái)继(jì)续加息(xī)的(de)可能性，当前美联储(chǔ)6月加息概率上升到(dào)40％附近，近期美元(yuán)指(zhǐ)数走强对于大宗商品价格普遍(biàn)形成一定压力(lì)。国内(nèi)方面，5月份公布(bù)的(de)社融和固定资产投资等经济数(shù)据略低(dī)于市场，市场(chǎng)担心经济复苏(sū)的后劲(jìn)不足，也导致与国内(nèi)经济状(zhuàng)况(kuàng)关(guān)联性较强的黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目(mù)前黑色产业(yè)层面(miàn)也并无利(lì)多因素。黄科表示，从(cóng)现(xiàn)货(huò)市场表(biǎo)现来看，虽(suī)然目前铁(tiě)水产(chǎn)量已经见(jiàn)顶，但(dàn)随(suí)着(zhe)成本端原料价格的大幅回落，钢厂方(fāng)面(miàn)并没有很强的减产动力。在(zài)行业利润尚存、部分钢厂(chǎng)复(fù)产的情况下，本周钢联螺纹、热轧(yà)产(chǎn)量甚至止跌回升(shēng)，减(jiǎn)产不及(jí)预期(qī)以及(jí)原料成本持续下移导致钢价(jià)下方支撑走(zǒu)弱；而当前国内钢材需(xū)求也(yě)已临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断下探寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色产业(yè)研究主管翟贺攀(pān)对记者表示，自今年3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑(hēi)色系商品(pǐn)市场整(zhěng)体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环(huán)，期现货价(jià)格呈“螺(luó)旋式(shì)”走低趋势(shì)。

　　“具体(tǐ)来看，近(jìn)两(liǎng)个(gè)月来钢(gāng)材下游需求恢(huī)复(fù)距离此前预(yù)期有较大(dà)差距，叠(dié)加今年年(nián)初以来市场对下(xià)游需求(qiú)的乐观预(yù)期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场(chǎng)供需阶(jiē)段性(xìng)错(cuò)配(pèi)的(de)情况下，钢铁原燃料进口规(guī)模又出现明显增(zēng)长，同时预期中的下半年的(de)粗钢产量(liàng)平控政策也(yě)进一步压低(dī)了钢(gāng)铁(tiě)原(yuá广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常n)燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初(chū)以来，钢材五大品种(zhǒng)周度表观消费量均(jūn)值为1000万吨(dūn)，仅比(bǐ)去年同期增(zēng)长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数(shù)据，1-4月份(fèn)我国粗(cū)钢产量(liàng)为3.54亿吨(dūn)，同(tóng)比增(zēng)长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方(fāng)正中(zhōng)期(qī)期货研究院黑(hēi)色组(zǔ)长汤(tāng)冰华告诉记者，主要有以下三个(gè)方面的问题(tí)：一是(shì)高炉减产不充分(fēn)；二是外需可(kě)能会大幅下滑；三是国内(nèi)政策刺激还比较(jiào)有(yǒu)限，当前内(nèi)需虽(suī)然未见好转，但今(jīn)年(nián)以来表(biǎo)现一直(zhí)低(dī)于预期。

　　谈(tán)及(jí)当前钢矿(kuàng)品种价格底部是否已现，汤冰华表示，由于二季度以(yǐ)来国内政策(cè)利多有限，导致“买(mǎi)预期(qī)”交易(yì)未能(néng)如期出现，但国内市场利空(kōng)在价格中已有体现，从(cóng)后期市场表现来看，钢材需求端利空可能来自(zì)海外，6月(yuè)出口一旦转差，则板(bǎn)材供应压力会明显增加(jiā)，产量(liàng)也面(miàn)临继续(xù)压减。因此，在经历4-5月份的政策不及预期后，国内下(xià)一个相对重(zhòng)要的政策时点(diǎn)可(kě)能在7月的半(bàn)年度经济数据公布后(hòu)，在此之前，钢矿品(pǐn)种价格(gé)底(dǐ)部的确(què)立需要黑色(sè)商品整体供应回落，即铁水产量(liàng)、焦煤供应(yīng)及铁矿石非主流矿发货均出现下降(jiàng)。不过目前焦煤进(jìn)口通关(guān)及铁矿石非澳巴发货已开始(shǐ)减少，但铁水下降并不(bù)明显，负反馈(kuì)还在持(chí)续，价格还未真正见底。

　　在(zài)黄(huáng)科看来，后续钢矿品种止跌(diē)需要具备两个条件：一是(shì)煤炭价格止跌，从成本端对钢价形成一定(dìng)支撑；二是钢厂方面有实质性的(de)减产(chǎn)行(xíng)动，从(cóng)而改善市场对于后期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看(kàn)，在(zài)进(jìn)口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常绪(xù)较为悲观(guān)，动力(lì)煤(méi)价格有加速下(xià)跌迹象；此外国内粗(cū)钢产量平(píng)控政策(cè)尚未执行，钢厂主(zhǔ)动(dòng)减产意愿(yuàn)不(bù)强。因(yīn)此(cǐ)，预计(jì)短期内黑色系品种(zhǒng)或延续弱势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难(nán)返的市场供需格局，与成本塌陷叠加造成的(de)负向(xiàng)循环，或将令铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品价格(gé)惯性下跌(diē)趋势(shì)短(duǎn)暂(zàn)延续(xù)，难(nán)有(yǒu)像样的反弹。”翟(dí)贺(hè)攀(pān)说。

　　此外(wài)值(zhí)得注意的是，在期货价(jià)格(gé)大幅(fú)下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价格已跌回(huí)至2020年5月(yuè)之(zhī)前的(de)水(shuǐ)平(píng)。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回(huí)归2020年疫情(qíng)初(chū)期的价格区(qū)间有利于行(xíng)业(yè)供需(xū)加快(kuài)调(diào)整，且(qiě)目前距(jù)离2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石库存和钢材社会库存较近年同期偏低、6月份之后来(lái)自政策(cè)面和市场(chǎng)力(lì)量的供应压(yā)减速度加快、稳经济政策效果或将在下半(bàn)年显现、国际局势缓和以及国内外(wài)价差(chà)有利于钢(gāng)材(cái)出(chū)口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色(sè)系商品(pǐn)价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难以恢复(fù)至今(jīn)年4月中旬之(zhī)前的(de)偏高(gāo)水平，但中期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前(qián)钢铁产业链库(kù)存整(zhěng)体(tǐ)较低，因此在后(hòu)续进(jìn)入减产期间(jiān)后，钢(gāng)材价格下跌一(yī)旦出现企稳，那么低(dī)价(jià)可能会刺(cì)激补库，并带动(dòng)行情出现(xiàn)阶段(duàn)反(fǎn)弹。

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