私募大佬葛卫东的持股动向(xiàng)，一向备受投资(zī)者关注。4月(yuè)29日，随(suí)着A股上市(shì)公司(sī)2022年年报(bào)和2023年(nián)一季(jì)报(bào)披露收官(guān)，葛卫东的最新(xīn)持(chí)股(gǔ)动向(xiàng)清晰地呈现在(zài)投资者(zhě)面前。

　　期货日报记者梳(shū)理A股上市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在(zài)8家上市公司前(qián)十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东或前十(shí)大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从(cóng)安恒信息前十大(dà)流通股东名单(dān)中退出(chū)，减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞、容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的(de)持(chí)股保持不变(biàn)，湘电股(gǔ)份是唯一的新进股（2022年11月通(tōng)过定(dìng)增入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿(yì)元。

　　上(shàng)市公司(sī)一(yī)季报(bào)显示，葛卫东出(chū)现在9家上市公司前(qián)十大流通(tōng)股东或前十大(dà)股东名单中(zhōng)。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东(dōng)在(zài)短(duǎn)暂退出后，再次出现在安恒信息前十大流通股东名单中(zhōng)，减持(chí)了容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对(duì)兆易创(chuàng)新(xīn)、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘(xiāng)电股份、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股安(ān)恒信息的影响，其持股(gǔ)市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫(wèi)东开始频频(pín)出现(xiàn)在A股上市公司前十大流通股东或(huò)前十大(dà)股东名(míng)单中，参(cān)与方式包(bāo)括定增、二级市场买入(rù)等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤其是科技股，例如(rú)软(ruǎn)件、半导体等(děng)行业，买入后往往(wǎng)长期持(chí)有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易(yì)创新和科大讯飞是(shì)葛(gé)卫(wèi)东的前两大重(zhòng)仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这(zhè)两(liǎng)只股(gǔ)票(piào)的持仓保持(chí)不变，市(shì)值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出(chū)圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四(sì)季度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞前十(shí)大股东(dōng)名单中，到2020年二(èr)季(jì)度末，持(chí)股数量达(dá)5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫(wèi)东开启了减持模式(shì)，从2020年四(sì)季(jì)度至2022年三季度，在(zài)8个季(jì)度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股(gǔ)价从(cóng)33元/股(gǔ)一线启(qǐ)动(dòng)，随后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大(dà)牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月(yuè)4日盘中一(yī)度突破70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历(lì)史(shǐ)新高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大讯飞是(shì)今年一季度(dù)葛卫(wèi)东持股市值(zhí)大涨的(de)最大“功臣(chén)”。截(jié)至今年一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科大讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽管持(chí)股数量较(jiào)2022年年(nián)底保持不变，但得益于今年一季(jì)度股价暴(bào)涨，持股市值快速抬升(shēng)，共(gòng)增加了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底接(jiē)近翻番(fān)。

　　与一路(lù)狂飙的股价相(xiāng)比，科(kē)大讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报告期内，科大(dà)讯(xùn)飞营(yíng)业(yè)收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东(dōng)的净利润与(yǔ)扣除非经(jīng)常性损益的净利润(rùn)分别(bié)为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下滑的(de)原因有三方面：第一，由于(yú)去(qù)年12月(yuè)份和今年1月份(fèn)特殊的社会经济客观环境，当期(qī)无法推(tuī)进项(xiàng)目进程和合同签署等(děng)工作，随后又面临春节(jié)假期，较(jiào)多大项目在一季(jì)度的(de)签(qiān)单、实(shí)施、交付、验收等工(gōng)作进(jìn)程出现了延(yán)迟，影响了收入的实现进度。第二(èr)，公(gōng)司2019年被(bèi)列入(rù)美(měi)国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施压，从(cóng)供应链到相关的合同签署需(xū)要调整的过程，经过去年四季度和今年一季度的努力，主(zhǔ)要调整(zhěng)已(yǐ)基本完成。第三，面对(duì)认知智(zhì)能(néng)技术阶跃带来的重大机遇，公司(sī)依托(tuō)认知智能全国重点实验室的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能(néng)大(dà)模(mó)型专(zhuān)项(xiàng)攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新增投入(rù)一(yī)定程度上影响(xiǎng)了当期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但(dàn)对于(yú)未来，科(kē)大讯飞并不分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导悲观。科大讯飞认为(wèi)，基(jī)于公司在(zài)国(guó)产替(tì)代和(hé)业务开拓上的(de)进展(zhǎn)，预计从二季度(dù)开(kāi)始将实现收入和毛利正(zhèng)向(xiàng)增(zēng)长，并有(yǒu)信(xìn)心实现全年(nián)高(gāo)质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第(dì)一大重仓(cāng)股，也是其长(zhǎng)期持有的股票之(zhī)一(yī)，早在2018年二(èr)季度便开始布局(jú)。截至今年一季(jì)度(dù)末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)，减持数量(liàng)分(fēn)别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万(wàn)股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表现上，在去年(nián)10月(yuè)底(dǐ)下探两(liǎng)年(nián)低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新(xīn)股价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶(jiē)段性涨势(shì)，今年4月初(chū)一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去(qù)年四季度(dù)和今年(nián)一季度(dù)，兆(zhào)易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季(jì)度兆易创新股价大涨，但业绩(jì)也下滑明显。一季报显示，今(jīn)年一(yī)季度，兆易创新营业(yè)收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品市场需求(qiú)下(xià)降，本(běn)季度营(yíng)业(yè)收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯(xīn)片业务收入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务(wù)收入(rù)同比减少3.56亿元，传(chuán)感(gǎn)器(qì)业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑(huá)，兆易创新解释称，主要(yào)原因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东(dōng)也并非在每只股票上都能精(jīng)准出(chū)击、一击制胜，甚至在(zài)部分股票上被(bèi)套(tào)牢(láo)。以新能源概念股容(róng)百科技为例，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容(róng)百科技股价却一路走低，去(qù)年四季(jì)度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容(róng)百科技股(gǔ)价仍未摆脱(tuō)低(dī)迷态势(shì)，4月25日盘(pán)中最低触(chù)及60.91元/股(gǔ)，创两(liǎng)年最低(dī)位(wèi)。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛(gé)卫(wèi)东也在(zài)去(qù)年四季度(dù)和今年一季度分别减持容(róng)百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至(zhì)一季度末，持(chí)股市(shì)值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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