大(dà)家好，简单看一个基金经理，把(bǎ)新(xīn)能(néng)源全部(bù)砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场都在讨论一个基(jī)金经理，海富通的吕越超老师。

　　从其管理(lǐ)的海(hǎi)富通股票混合来看，截至去年年底(dǐ)，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果到了今年(nián)一季度末，已经基本(běn)清仓了新能源(yuán)，梭(suō)哈(hā)AI板(bǎn)块。

　　除了(le)海富通股票混合外(wài)，其他三只产品也(yě)基本重仓(cāng)了(le)AI板(bǎn)块。

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　　吕越超在(zài)一(yī)季报(bào)称(chēng)，在一季度的(de)操作(zuò)中(zhōng)，本基金总体(tǐ)把握住了市(shì)场的节奏(zòu)变化和结(jié)构(gòu)转换(huàn)，降(jiàng)低了新(xīn)能 源(yuán)板块的(de)配置(zhì)权重，较(jiào)好(hǎo)地把握了(le) TMT 板块的(de)投资机会，组合(hé)调整(zhěng)取(qǔ)得了明显的超(chāo)额收(shōu)益(yì)。

　　另外(wài)，他称，中(zhōng)国(guó)特色估值体系所代表(biǎo)的(de)传统(tǒng)实体行业正在被市场一部分“聪明(míng)钱”定价(jià)，后续(xù)可能成(chéng)为市场最有持续性的一条(tiáo)结构主线。

　　数据(jù)显示(shì)，海富通股票混合今年以来涨了(le)14％，其他三只产品今年以来均取得正(zhèng)收益(yì)。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题板块在短期高度依赖交易，阶段性失去靠配置获(huò)取超(chāo)额回报的(de)特征。TMT板(bǎn)块(kuài)成(chéng)交占全市场(chǎng)比重超40％的天数(shù)已(yǐ)累计达到22天，上一次出现(xiàn)持(chí)续成交占(zhàn)比超过40％的板块是(shì)2021年7月底的电力设备及新能源，持续约28个交易日(rì)，在此期间新能源ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最(zuì)高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最低累计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现出类似特征，尽管热闹，但不赚钱(qián)。过去两周，科创(chuàng)芯(xīn)片ETF、通信(xìn)ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出现过6次(cì)、6次和5次(cì)单日涨(zhǎng)幅超过2％的行情，最大单日涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但(dàn)区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相(xiāng)关(guān)主题ETF在内(nèi)，平均跌幅达(dá)到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累计成(chéng)交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值反(fǎn)而减少了6717亿元，较4月第(dì)一周降(jiàng)低约5.4％，是典型的减量博弈(yì)。

　　而招(zhāo)商证券认(rèn)为，TMT大年通常(cháng)分为(wèi)“春季躁动”“获利(lì)回吐”“盛夏(xià)攻势”“获(huò)利了结(jié)”四波行情，春季躁动后往往(wǎng)会(huì)有(yǒu)一波(bō)明显的(de)调(diào)整，时间在1-2个(gè)月，幅度在20％左右。面(miàn)对这(zhè)种(zhǒng)调整，逢低(dī)加仓(cāng)是(shì)最佳策(cè)略(lüè)，因为往往(wǎng)后续盛夏攻势(shì)大概(gài)率创新高。如果今年在业绩披露期(qī)结束后，随着(zhe)AI+/数字(zì)经济/自主(zhǔ)可控等大产业趋势(shì)以政府(fǔ)支持力(lì)度进一步(bù)加大、资本开支(zhī)增加(jiā)、订单增加和产品销量(liàng)业绩的改善逐渐(jiàn)被(bèi)市(shì)场所(suǒ)确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛(shèng)夏攻势(shì)。

　　中泰(tài)证(zhèng)券(quàn)认为，AI等板块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年(nián)阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成本轮调(diào)整标(biāo)志着AI等高位板(bǎn)块或阶段性(xìng)见(jiàn)顶，指数上半年阶段性顶部(bù)亦或基(中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单jī)本形成。本次(cì)大幅调整主(zhǔ)要(yào)还是因为在AI相关板块(kuài)市(shì)场情绪处于极值的(de)情况下，叠加上(shàng)述基本面(miàn)风险因素逐步发酵，市场内(nèi)生(shēng)调整需(xū)求(qiú)出现(xiàn)集中(zhōng)释放(fàng)。就资本(běn)市场而言，或代表本(běn)轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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